有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年8月27日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 86,779,528 | ||||
| コール・ローン | 827,900,230 | ||||
| 株式 | 11,424,229,394 | ||||
| 未収配当金 | 6,423,068 | ||||
| 流動資産合計 | 12,345,332,220 | ||||
| 資産合計 | 12,345,332,220 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 494,628,274 | ||||
| 未払解約金 | 107,431,612 | ||||
| 未払受託者報酬 | 3,224,671 | ||||
| 未払委託者報酬 | 103,190,450 | ||||
| その他未払費用 | 323,887 | ||||
| 流動負債合計 | 708,798,894 | ||||
| 負債合計 | 708,798,894 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,991,739,429 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 644,793,897 | ||||
| (分配準備積立金) | 600,228,400 | ||||
| 元本等合計 | 11,636,533,326 | ||||
| 純資産合計 | 11,636,533,326 | ||||
| 負債純資産合計 | 12,345,332,220 | ||||
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