有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/08/28-2026/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2025年8月27日現在 | 第24期 2026年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 27,695,124 | 6,374,980 | |||
| コール・ローン | 1,944,750 | 19,376,954 | |||
| 株式 | 653,487,744 | 664,966,103 | |||
| 新株予約権証券 | 71,477 | 81,775 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,534 | - | |||
| 未収入金 | - | 2,861,230 | |||
| 未収配当金 | 445,926 | 453,085 | |||
| 流動資産合計 | 683,662,555 | 694,114,127 | |||
| 資産合計 | 683,662,555 | 694,114,127 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 15,177 | - | |||
| 未払収益分配金 | 12,983,503 | 11,014,895 | |||
| 未払解約金 | 2,847,837 | 284,842 | |||
| 未払受託者報酬 | 244,886 | 185,090 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,837,554 | 5,924,854 | |||
| その他未払費用 | 24,406 | 18,428 | |||
| 流動負債合計 | 23,953,363 | 17,428,109 | |||
| 負債合計 | 23,953,363 | 17,428,109 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 590,159,251 | ※1 550,744,784 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,549,941 | 125,941,234 | |||
| (分配準備積立金) | 28,979,512 | 22,159,484 | |||
| 元本等合計 | 659,709,192 | 676,686,018 | |||
| 純資産合計 | 659,709,192 | 676,686,018 | |||
| 負債純資産合計 | 683,662,555 | 694,114,127 | |||
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