有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年8月27日現在 | 第2期 平成27年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 86,779,528 | 118,841,141 | |||
| コール・ローン | 827,900,230 | 652,908,328 | |||
| 株式 | 11,424,229,394 | 8,145,206,040 | |||
| 新株予約権証券 | - | 8,741,040 | |||
| 未収入金 | - | 96,433,072 | |||
| 未収配当金 | 6,423,068 | 10,370,077 | |||
| 流動資産合計 | 12,345,332,220 | 9,032,499,698 | |||
| 資産合計 | 12,345,332,220 | 9,032,499,698 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 142,641 | |||
| 未払収益分配金 | 494,628,274 | 410,991,970 | |||
| 未払解約金 | 107,431,612 | 65,339,944 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,224,671 | 2,725,618 | |||
| 未払委託者報酬 | 103,190,450 | 87,221,197 | |||
| その他未払費用 | 323,887 | 272,474 | |||
| 流動負債合計 | 708,798,894 | 566,693,844 | |||
| 負債合計 | 708,798,894 | 566,693,844 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,991,739,429 | ※1 7,472,581,274 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 644,793,897 | 993,224,580 | |||
| (分配準備積立金) | 600,228,400 | 904,997,827 | |||
| 元本等合計 | 11,636,533,326 | 8,465,805,854 | |||
| 純資産合計 | 11,636,533,326 | 8,465,805,854 | |||
| 負債純資産合計 | 12,345,332,220 | 9,032,499,698 | |||
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