有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2019年8月27日現在 | 第12期 2020年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 10,794,032 | 26,915,486 | |||
| コール・ローン | 32,419,764 | 58,754,587 | |||
| 株式 | 1,240,866,404 | 1,091,978,902 | |||
| 未収入金 | 24,524,866 | 11,185,046 | |||
| 未収配当金 | 260,418 | 9 | |||
| 流動資産合計 | 1,308,865,484 | 1,188,834,030 | |||
| 資産合計 | 1,308,865,484 | 1,188,834,030 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,167 | |||
| 未払金 | 17,764,131 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 11,197,030 | |||
| 未払解約金 | - | 35,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 365,499 | 350,023 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,697,371 | 11,202,203 | |||
| その他未払費用 | 36,463 | 35,043 | |||
| 流動負債合計 | 29,863,464 | 22,828,066 | |||
| 負債合計 | 29,863,464 | 22,828,066 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,288,695,473 | ※1 1,119,703,034 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,693,453 | ※2 46,302,930 | |||
| (分配準備積立金) | 183,629,528 | 152,628,368 | |||
| 元本等合計 | 1,279,002,020 | 1,166,005,964 | |||
| 純資産合計 | 1,279,002,020 | 1,166,005,964 | |||
| 負債純資産合計 | 1,308,865,484 | 1,188,834,030 | |||
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