有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/28-2023/08/28)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2023年2月27日現在 | 第19期 2023年8月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 19,408,608 | 27,768,575 | |||
| コール・ローン | 25,244,206 | 48,298,673 | |||
| 株式 | 1,890,188,614 | 1,920,353,764 | |||
| 派生商品評価勘定 | 78,000 | - | |||
| 未収入金 | 19,834,043 | - | |||
| 未収配当金 | 16 | 2,298,824 | |||
| 流動資産合計 | 1,954,753,487 | 1,998,719,836 | |||
| 資産合計 | 1,954,753,487 | 1,998,719,836 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 77,157 | - | |||
| 未払金 | 19,376,756 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 25,579,562 | |||
| 未払受託者報酬 | 523,514 | 509,802 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,754,215 | 16,315,486 | |||
| その他未払費用 | 52,267 | 50,893 | |||
| 流動負債合計 | 36,783,909 | 42,455,743 | |||
| 負債合計 | 36,783,909 | 42,455,743 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,564,917,347 | ※1 1,598,722,636 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 353,052,231 | 357,541,457 | |||
| (分配準備積立金) | 83,473,893 | 81,827,483 | |||
| 元本等合計 | 1,917,969,578 | 1,956,264,093 | |||
| 純資産合計 | 1,917,969,578 | 1,956,264,093 | |||
| 負債純資産合計 | 1,954,753,487 | 1,998,719,836 | |||
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