有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2020年8月27日現在 | 第14期 2021年3月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,499,950 | 17,061,632 | |||
| コール・ローン | 33,382,308 | 132,694,952 | |||
| 株式 | 1,056,882,604 | 972,506,408 | |||
| 派生商品評価勘定 | 80,620 | - | |||
| 未収入金 | 6,795,864 | - | |||
| 未収配当金 | 849,808 | 9 | |||
| 流動資産合計 | 1,102,491,154 | 1,122,263,001 | |||
| 資産合計 | 1,102,491,154 | 1,122,263,001 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 10,153,518 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 105,204,145 | |||
| 未払解約金 | 2,084,339 | 4,648,828 | |||
| 未払受託者報酬 | 257,544 | 296,232 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,243,062 | 9,480,835 | |||
| その他未払費用 | 25,676 | 29,534 | |||
| 流動負債合計 | 20,764,139 | 119,659,574 | |||
| 負債合計 | 20,764,139 | 119,659,574 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,854,293 | ※1 809,262,661 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,872,722 | 193,340,766 | |||
| (分配準備積立金) | 144,954,436 | 174,275,852 | |||
| 元本等合計 | 1,081,727,015 | 1,002,603,427 | |||
| 純資産合計 | 1,081,727,015 | 1,002,603,427 | |||
| 負債純資産合計 | 1,102,491,154 | 1,122,263,001 | |||
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