有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年2月27日現在 | 第7期 平成29年8月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 94,949,308 | 23,905,338 | |||
| コール・ローン | 61,383,952 | 32,622,515 | |||
| 株式 | 2,382,044,624 | 2,000,976,149 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 42,000 | |||
| 未収入金 | 34,232,587 | 82,917,349 | |||
| 未収配当金 | 1,031,797 | 3,212,410 | |||
| 流動資産合計 | 2,573,642,268 | 2,143,675,761 | |||
| 資産合計 | 2,573,642,268 | 2,143,675,761 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 226,459 | 59,333 | |||
| 未払金 | 56,518,337 | 45,813,064 | |||
| 未払解約金 | - | 7,612,746 | |||
| 未払受託者報酬 | 735,081 | 597,912 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,524,236 | 19,134,816 | |||
| その他未払費用 | 73,429 | 59,703 | |||
| 流動負債合計 | 81,077,542 | 73,277,574 | |||
| 負債合計 | 81,077,542 | 73,277,574 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,740,995,547 | ※1 2,118,865,778 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 248,430,821 | ※2 △ 48,467,591 | |||
| (分配準備積立金) | 345,959,381 | 269,912,033 | |||
| 元本等合計 | 2,492,564,726 | 2,070,398,187 | |||
| 純資産合計 | 2,492,564,726 | 2,070,398,187 | |||
| 負債純資産合計 | 2,573,642,268 | 2,143,675,761 | |||
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