有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年2月27日現在 | 第3期 平成27年8月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 118,841,141 | 169,650,156 | |||
| コール・ローン | 652,908,328 | 289,877,979 | |||
| 株式 | 8,145,206,040 | 4,821,153,871 | |||
| 新株予約権証券 | 8,741,040 | - | |||
| 未収入金 | 96,433,072 | 92,001,348 | |||
| 未収配当金 | 10,370,077 | 10,051,095 | |||
| 流動資産合計 | 9,032,499,698 | 5,382,734,449 | |||
| 資産合計 | 9,032,499,698 | 5,382,734,449 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 142,641 | - | |||
| 未払金 | - | 82,969,620 | |||
| 未払収益分配金 | 410,991,970 | - | |||
| 未払解約金 | 65,339,944 | 16,664,698 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,725,618 | 1,866,767 | |||
| 未払委託者報酬 | 87,221,197 | 59,738,164 | |||
| その他未払費用 | 272,474 | 186,598 | |||
| 流動負債合計 | 566,693,844 | 161,425,847 | |||
| 負債合計 | 566,693,844 | 161,425,847 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,472,581,274 | ※1 6,042,691,410 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 993,224,580 | ※2 △ 821,382,808 | |||
| (分配準備積立金) | 904,997,827 | 703,115,535 | |||
| 元本等合計 | 8,465,805,854 | 5,221,308,602 | |||
| 純資産合計 | 8,465,805,854 | 5,221,308,602 | |||
| 負債純資産合計 | 9,032,499,698 | 5,382,734,449 | |||
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