有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/30-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2022年8月29日現在 | 第18期 2023年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 36,951,180 | 19,408,608 | |||
| コール・ローン | 71,459,974 | 25,244,206 | |||
| 株式 | 1,950,264,458 | 1,890,188,614 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 78,000 | |||
| 未収入金 | 3,812,107 | 19,834,043 | |||
| 未収配当金 | 2,285,748 | 16 | |||
| 流動資産合計 | 2,064,773,467 | 1,954,753,487 | |||
| 資産合計 | 2,064,773,467 | 1,954,753,487 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 77,157 | |||
| 未払金 | - | 19,376,756 | |||
| 未払収益分配金 | 47,396,709 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 550,548 | 523,514 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,619,184 | 16,754,215 | |||
| その他未払費用 | 54,973 | 52,267 | |||
| 流動負債合計 | 65,621,414 | 36,783,909 | |||
| 負債合計 | 65,621,414 | 36,783,909 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,579,890,318 | ※1 1,564,917,347 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 419,261,735 | 353,052,231 | |||
| (分配準備積立金) | 87,640,168 | 83,473,893 | |||
| 元本等合計 | 1,999,152,053 | 1,917,969,578 | |||
| 純資産合計 | 1,999,152,053 | 1,917,969,578 | |||
| 負債純資産合計 | 2,064,773,467 | 1,954,753,487 | |||
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