有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/02/28-2024/08/27)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2024年2月27日現在 | 第21期 2024年8月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 56,735,144 | 20,125,728 | |||
| コール・ローン | 39,476,260 | 21,170,748 | |||
| 株式 | 1,746,473,977 | 1,332,538,974 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,096 | |||
| 未収配当金 | 505,113 | 1,047,303 | |||
| 流動資産合計 | 1,843,190,494 | 1,374,892,849 | |||
| 資産合計 | 1,843,190,494 | 1,374,892,849 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払株式払込金 | - | 6,471,153 | |||
| 未払収益分配金 | - | 3,535,152 | |||
| 未払解約金 | 182,326 | 3,065,081 | |||
| 未払受託者報酬 | 501,433 | 421,981 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,046,970 | 13,504,656 | |||
| その他未払費用 | 50,056 | 42,103 | |||
| 流動負債合計 | 16,780,785 | 27,040,126 | |||
| 負債合計 | 16,780,785 | 27,040,126 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,550,420,956 | ※1 1,178,384,137 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 275,988,753 | 169,468,586 | |||
| (分配準備積立金) | 77,668,714 | 58,855,608 | |||
| 元本等合計 | 1,826,409,709 | 1,347,852,723 | |||
| 純資産合計 | 1,826,409,709 | 1,347,852,723 | |||
| 負債純資産合計 | 1,843,190,494 | 1,374,892,849 | |||
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