有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年8月29日現在 | 第6期 平成29年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 131,733,898 | 94,949,308 | |||
| コール・ローン | 73,959,422 | 61,383,952 | |||
| 株式 | 3,084,001,981 | 2,382,044,624 | |||
| 派生商品評価勘定 | 198,000 | - | |||
| 未収入金 | 127,718,049 | 34,232,587 | |||
| 未収配当金 | 8,944,049 | 1,031,797 | |||
| 流動資産合計 | 3,426,555,399 | 2,573,642,268 | |||
| 資産合計 | 3,426,555,399 | 2,573,642,268 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 798,189 | 226,459 | |||
| 未払金 | 135,693,611 | 56,518,337 | |||
| 未払解約金 | 10,853,245 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 993,036 | 735,081 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,778,577 | 23,524,236 | |||
| その他未払費用 | 99,215 | 73,429 | |||
| 流動負債合計 | 180,215,873 | 81,077,542 | |||
| 負債合計 | 180,215,873 | 81,077,542 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,637,512,417 | ※1 2,740,995,547 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 391,172,891 | ※2 △ 248,430,821 | |||
| (分配準備積立金) | 454,486,348 | 345,959,381 | |||
| 元本等合計 | 3,246,339,526 | 2,492,564,726 | |||
| 純資産合計 | 3,246,339,526 | 2,492,564,726 | |||
| 負債純資産合計 | 3,426,555,399 | 2,573,642,268 | |||
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