有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年8月27日現在 | 第4期 平成28年2月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 169,650,156 | 136,293,149 | |||
| 金銭信託 | - | 31,415,339 | |||
| コール・ローン | 289,877,979 | 90,980,928 | |||
| 株式 | 4,821,153,871 | 3,817,753,294 | |||
| 未収入金 | 92,001,348 | 21,366,172 | |||
| 未収配当金 | 10,051,095 | 657,900 | |||
| 流動資産合計 | 5,382,734,449 | 4,098,466,782 | |||
| 資産合計 | 5,382,734,449 | 4,098,466,782 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 82,969,620 | - | |||
| 未払解約金 | 16,664,698 | 6,580,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,866,767 | 1,319,328 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,738,164 | 42,219,752 | |||
| その他未払費用 | 186,598 | 131,842 | |||
| 流動負債合計 | 161,425,847 | 50,251,722 | |||
| 負債合計 | 161,425,847 | 50,251,722 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,042,691,410 | ※1 4,833,371,764 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 821,382,808 | ※2 △ 785,156,704 | |||
| (分配準備積立金) | 703,115,535 | 557,809,265 | |||
| 元本等合計 | 5,221,308,602 | 4,048,215,060 | |||
| 純資産合計 | 5,221,308,602 | 4,048,215,060 | |||
| 負債純資産合計 | 5,382,734,449 | 4,098,466,782 | |||
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