有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2022年2月28日現在 | 第17期 2022年8月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 36,951,180 | |||
| コール・ローン | 59,632,719 | 71,459,974 | |||
| 株式 | 1,932,367,213 | 1,950,264,458 | |||
| 未収入金 | 34,564,062 | 3,812,107 | |||
| 未収配当金 | 689,441 | 2,285,748 | |||
| 流動資産合計 | 2,027,253,435 | 2,064,773,467 | |||
| 資産合計 | 2,027,253,435 | 2,064,773,467 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 5,587,500 | - | |||
| 未払金 | 8,699,150 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 47,396,709 | |||
| 未払解約金 | 28,822 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 462,001 | 550,548 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,785,412 | 17,619,184 | |||
| その他未払費用 | 46,114 | 54,973 | |||
| 流動負債合計 | 29,608,999 | 65,621,414 | |||
| 負債合計 | 29,608,999 | 65,621,414 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,619,838,650 | ※1 1,579,890,318 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 377,805,786 | 419,261,735 | |||
| (分配準備積立金) | 99,543,049 | 87,640,168 | |||
| 元本等合計 | 1,997,644,436 | 1,999,152,053 | |||
| 純資産合計 | 1,997,644,436 | 1,999,152,053 | |||
| 負債純資産合計 | 2,027,253,435 | 2,064,773,467 | |||
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