有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2021年8月27日現在 | 第16期 2022年2月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 40,587,268 | - | |||
| コール・ローン | 74,209,540 | 59,632,719 | |||
| 株式 | 1,004,644,295 | 1,932,367,213 | |||
| 未収入金 | - | 34,564,062 | |||
| 未収配当金 | 770,802 | 689,441 | |||
| 流動資産合計 | 1,120,211,905 | 2,027,253,435 | |||
| 資産合計 | 1,120,211,905 | 2,027,253,435 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 5,587,500 | |||
| 未払金 | - | 8,699,150 | |||
| 未払収益分配金 | 57,557,834 | - | |||
| 未払解約金 | - | 28,822 | |||
| 未払受託者報酬 | 274,078 | 462,001 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,771,994 | 14,785,412 | |||
| その他未払費用 | 27,322 | 46,114 | |||
| 流動負債合計 | 66,631,228 | 29,608,999 | |||
| 負債合計 | 66,631,228 | 29,608,999 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 885,505,139 | ※1 1,619,838,650 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,075,538 | 377,805,786 | |||
| (分配準備積立金) | 119,672,131 | 99,543,049 | |||
| 元本等合計 | 1,053,580,677 | 1,997,644,436 | |||
| 純資産合計 | 1,053,580,677 | 1,997,644,436 | |||
| 負債純資産合計 | 1,120,211,905 | 2,027,253,435 | |||
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