有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2020年2月27日現在 | 第13期 2020年8月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 26,915,486 | 4,499,950 | |||
| コール・ローン | 58,754,587 | 33,382,308 | |||
| 株式 | 1,091,978,902 | 1,056,882,604 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 80,620 | |||
| 未収入金 | 11,185,046 | 6,795,864 | |||
| 未収配当金 | 9 | 849,808 | |||
| 流動資産合計 | 1,188,834,030 | 1,102,491,154 | |||
| 資産合計 | 1,188,834,030 | 1,102,491,154 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,167 | - | |||
| 未払金 | - | 10,153,518 | |||
| 未払収益分配金 | 11,197,030 | - | |||
| 未払解約金 | 35,600 | 2,084,339 | |||
| 未払受託者報酬 | 350,023 | 257,544 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,202,203 | 8,243,062 | |||
| その他未払費用 | 35,043 | 25,676 | |||
| 流動負債合計 | 22,828,066 | 20,764,139 | |||
| 負債合計 | 22,828,066 | 20,764,139 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,119,703,034 | ※1 1,000,854,293 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,302,930 | 80,872,722 | |||
| (分配準備積立金) | 152,628,368 | 144,954,436 | |||
| 元本等合計 | 1,166,005,964 | 1,081,727,015 | |||
| 純資産合計 | 1,166,005,964 | 1,081,727,015 | |||
| 負債純資産合計 | 1,188,834,030 | 1,102,491,154 | |||
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