有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成30年2月27日現在 | 第9期 平成30年8月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 88,693,018 | 82,897,274 | |||
| 金銭信託 | - | 1,713,095 | |||
| コール・ローン | 93,495,131 | 32,885,736 | |||
| 株式 | 1,889,577,033 | 1,487,783,739 | |||
| 新株予約権証券 | - | 234,608 | |||
| 派生商品評価勘定 | 54,751 | - | |||
| 未収入金 | 83,163,543 | 7,847,283 | |||
| 未収配当金 | 972,328 | 2,161,256 | |||
| 流動資産合計 | 2,155,955,804 | 1,615,522,991 | |||
| 資産合計 | 2,155,955,804 | 1,615,522,991 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 640,800 | - | |||
| 未払金 | 81,561,671 | 32,985,974 | |||
| 未払収益分配金 | 83,615,362 | - | |||
| 未払解約金 | 14,379,901 | 6,067,902 | |||
| 未払受託者報酬 | 582,042 | 441,132 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,626,904 | 14,117,501 | |||
| その他未払費用 | 58,117 | 44,093 | |||
| 流動負債合計 | 199,464,797 | 53,656,602 | |||
| 負債合計 | 199,464,797 | 53,656,602 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,672,307,245 | ※1 1,585,047,887 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 284,183,762 | ※2 △ 23,181,498 | |||
| (分配準備積立金) | 245,578,919 | 221,414,683 | |||
| 元本等合計 | 1,956,491,007 | 1,561,866,389 | |||
| 純資産合計 | 1,956,491,007 | 1,561,866,389 | |||
| 負債純資産合計 | 2,155,955,804 | 1,615,522,991 | |||
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