有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2019年2月27日現在 | 第11期 2019年8月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 29,729,749 | 10,794,032 | |||
| コール・ローン | 25,469,975 | 32,419,764 | |||
| 株式 | 1,365,583,749 | 1,240,866,404 | |||
| 未収入金 | 16,152,846 | 24,524,866 | |||
| 未収配当金 | 169,686 | 260,418 | |||
| 流動資産合計 | 1,437,106,005 | 1,308,865,484 | |||
| 資産合計 | 1,437,106,005 | 1,308,865,484 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,574,745 | 17,764,131 | |||
| 未払受託者報酬 | 398,877 | 365,499 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,765,302 | 11,697,371 | |||
| その他未払費用 | 39,802 | 36,463 | |||
| 流動負債合計 | 18,778,726 | 29,863,464 | |||
| 負債合計 | 18,778,726 | 29,863,464 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,439,492,811 | ※1 1,288,695,473 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 21,165,532 | ※2 △ 9,693,453 | |||
| (分配準備積立金) | 199,880,193 | 183,629,528 | |||
| 元本等合計 | 1,418,327,279 | 1,279,002,020 | |||
| 純資産合計 | 1,418,327,279 | 1,279,002,020 | |||
| 負債純資産合計 | 1,437,106,005 | 1,308,865,484 | |||
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