有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年2月29日現在 | 第5期 平成28年8月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 136,293,149 | 131,733,898 | |||
| 金銭信託 | 31,415,339 | - | |||
| コール・ローン | 90,980,928 | 73,959,422 | |||
| 株式 | 3,817,753,294 | 3,084,001,981 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 198,000 | |||
| 未収入金 | 21,366,172 | 127,718,049 | |||
| 未収配当金 | 657,900 | 8,944,049 | |||
| 流動資産合計 | 4,098,466,782 | 3,426,555,399 | |||
| 資産合計 | 4,098,466,782 | 3,426,555,399 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 798,189 | |||
| 未払金 | - | 135,693,611 | |||
| 未払解約金 | 6,580,800 | 10,853,245 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,319,328 | 993,036 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,219,752 | 31,778,577 | |||
| その他未払費用 | 131,842 | 99,215 | |||
| 流動負債合計 | 50,251,722 | 180,215,873 | |||
| 負債合計 | 50,251,722 | 180,215,873 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,833,371,764 | ※1 3,637,512,417 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 785,156,704 | ※2 △ 391,172,891 | |||
| (分配準備積立金) | 557,809,265 | 454,486,348 | |||
| 元本等合計 | 4,048,215,060 | 3,246,339,526 | |||
| 純資産合計 | 4,048,215,060 | 3,246,339,526 | |||
| 負債純資産合計 | 4,098,466,782 | 3,426,555,399 | |||
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