有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/08/29-2024/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2023年8月28日現在 | 第20期 2024年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 27,768,575 | 56,735,144 | |||
| コール・ローン | 48,298,673 | 39,476,260 | |||
| 株式 | 1,920,353,764 | 1,746,473,977 | |||
| 未収配当金 | 2,298,824 | 505,113 | |||
| 流動資産合計 | 1,998,719,836 | 1,843,190,494 | |||
| 資産合計 | 1,998,719,836 | 1,843,190,494 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,579,562 | - | |||
| 未払解約金 | - | 182,326 | |||
| 未払受託者報酬 | 509,802 | 501,433 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,315,486 | 16,046,970 | |||
| その他未払費用 | 50,893 | 50,056 | |||
| 流動負債合計 | 42,455,743 | 16,780,785 | |||
| 負債合計 | 42,455,743 | 16,780,785 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,598,722,636 | ※1 1,550,420,956 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 357,541,457 | 275,988,753 | |||
| (分配準備積立金) | 81,827,483 | 77,668,714 | |||
| 元本等合計 | 1,956,264,093 | 1,826,409,709 | |||
| 純資産合計 | 1,956,264,093 | 1,826,409,709 | |||
| 負債純資産合計 | 1,998,719,836 | 1,843,190,494 | |||
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