有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/08/28-2025/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2024年8月27日現在 | 第22期 2025年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 20,125,728 | 7,897,414 | |||
| コール・ローン | 21,170,748 | 25,972,831 | |||
| 株式 | 1,332,538,974 | 1,230,993,618 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,096 | 4,598 | |||
| 未収配当金 | 1,047,303 | 1,081,050 | |||
| 流動資産合計 | 1,374,892,849 | 1,265,949,511 | |||
| 資産合計 | 1,374,892,849 | 1,265,949,511 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払株式払込金 | 6,471,153 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,535,152 | 8,174,739 | |||
| 未払解約金 | 3,065,081 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 421,981 | 381,638 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,504,656 | 12,213,813 | |||
| その他未払費用 | 42,103 | 38,080 | |||
| 流動負債合計 | 27,040,126 | 20,808,270 | |||
| 負債合計 | 27,040,126 | 20,808,270 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,178,384,137 | ※1 1,167,819,895 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,468,586 | 77,321,346 | |||
| (分配準備積立金) | 58,855,608 | 58,012,601 | |||
| 元本等合計 | 1,347,852,723 | 1,245,141,241 | |||
| 純資産合計 | 1,347,852,723 | 1,245,141,241 | |||
| 負債純資産合計 | 1,374,892,849 | 1,265,949,511 | |||
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