有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2021年3月1日現在 | 第15期 2021年8月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,061,632 | 40,587,268 | |||
| コール・ローン | 132,694,952 | 74,209,540 | |||
| 株式 | 972,506,408 | 1,004,644,295 | |||
| 未収配当金 | 9 | 770,802 | |||
| 流動資産合計 | 1,122,263,001 | 1,120,211,905 | |||
| 資産合計 | 1,122,263,001 | 1,120,211,905 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 105,204,145 | 57,557,834 | |||
| 未払解約金 | 4,648,828 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 296,232 | 274,078 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,480,835 | 8,771,994 | |||
| その他未払費用 | 29,534 | 27,322 | |||
| 流動負債合計 | 119,659,574 | 66,631,228 | |||
| 負債合計 | 119,659,574 | 66,631,228 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 809,262,661 | ※1 885,505,139 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,340,766 | 168,075,538 | |||
| (分配準備積立金) | 174,275,852 | 119,672,131 | |||
| 元本等合計 | 1,002,603,427 | 1,053,580,677 | |||
| 純資産合計 | 1,002,603,427 | 1,053,580,677 | |||
| 負債純資産合計 | 1,122,263,001 | 1,120,211,905 | |||
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