有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成30年8月27日現在 | 第10期 平成31年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 82,897,274 | 29,729,749 | |||
| 金銭信託 | 1,713,095 | - | |||
| コール・ローン | 32,885,736 | 25,469,975 | |||
| 株式 | 1,487,783,739 | 1,365,583,749 | |||
| 新株予約権証券 | 234,608 | - | |||
| 未収入金 | 7,847,283 | 16,152,846 | |||
| 未収配当金 | 2,161,256 | 169,686 | |||
| 流動資産合計 | 1,615,522,991 | 1,437,106,005 | |||
| 資産合計 | 1,615,522,991 | 1,437,106,005 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 32,985,974 | 5,574,745 | |||
| 未払解約金 | 6,067,902 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 441,132 | 398,877 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,117,501 | 12,765,302 | |||
| その他未払費用 | 44,093 | 39,802 | |||
| 流動負債合計 | 53,656,602 | 18,778,726 | |||
| 負債合計 | 53,656,602 | 18,778,726 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,585,047,887 | ※1 1,439,492,811 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 23,181,498 | ※2 △ 21,165,532 | |||
| (分配準備積立金) | 221,414,683 | 199,880,193 | |||
| 元本等合計 | 1,561,866,389 | 1,418,327,279 | |||
| 純資産合計 | 1,561,866,389 | 1,418,327,279 | |||
| 負債純資産合計 | 1,615,522,991 | 1,437,106,005 | |||
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