有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成29年8月28日現在 | 第8期 平成30年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 23,905,338 | 88,693,018 | |||
| コール・ローン | 32,622,515 | 93,495,131 | |||
| 株式 | 2,000,976,149 | 1,889,577,033 | |||
| 派生商品評価勘定 | 42,000 | 54,751 | |||
| 未収入金 | 82,917,349 | 83,163,543 | |||
| 未収配当金 | 3,212,410 | 972,328 | |||
| 流動資産合計 | 2,143,675,761 | 2,155,955,804 | |||
| 資産合計 | 2,143,675,761 | 2,155,955,804 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 59,333 | 640,800 | |||
| 未払金 | 45,813,064 | 81,561,671 | |||
| 未払収益分配金 | - | 83,615,362 | |||
| 未払解約金 | 7,612,746 | 14,379,901 | |||
| 未払受託者報酬 | 597,912 | 582,042 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,134,816 | 18,626,904 | |||
| その他未払費用 | 59,703 | 58,117 | |||
| 流動負債合計 | 73,277,574 | 199,464,797 | |||
| 負債合計 | 73,277,574 | 199,464,797 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,118,865,778 | ※1 1,672,307,245 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 48,467,591 | ※2 284,183,762 | |||
| (分配準備積立金) | 269,912,033 | 245,578,919 | |||
| 元本等合計 | 2,070,398,187 | 1,956,491,007 | |||
| 純資産合計 | 2,070,398,187 | 1,956,491,007 | |||
| 負債純資産合計 | 2,143,675,761 | 2,155,955,804 | |||
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