有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/28-2025/08/27)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2025年2月27日現在 | 第23期 2025年8月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,897,414 | 27,695,124 | |||
| コール・ローン | 25,972,831 | 1,944,750 | |||
| 株式 | 1,230,993,618 | 653,487,744 | |||
| 新株予約権証券 | - | 71,477 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,598 | 17,534 | |||
| 未収配当金 | 1,081,050 | 445,926 | |||
| 流動資産合計 | 1,265,949,511 | 683,662,555 | |||
| 資産合計 | 1,265,949,511 | 683,662,555 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,177 | |||
| 未払収益分配金 | 8,174,739 | 12,983,503 | |||
| 未払解約金 | - | 2,847,837 | |||
| 未払受託者報酬 | 381,638 | 244,886 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,213,813 | 7,837,554 | |||
| その他未払費用 | 38,080 | 24,406 | |||
| 流動負債合計 | 20,808,270 | 23,953,363 | |||
| 負債合計 | 20,808,270 | 23,953,363 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,167,819,895 | ※1 590,159,251 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,321,346 | 69,549,941 | |||
| (分配準備積立金) | 58,012,601 | 28,979,512 | |||
| 元本等合計 | 1,245,141,241 | 659,709,192 | |||
| 純資産合計 | 1,245,141,241 | 659,709,192 | |||
| 負債純資産合計 | 1,265,949,511 | 683,662,555 | |||
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