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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)

【提出】: 2014/11/20 9:06
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BTS GROUP HOLDINGS PCL-F	タイ	株式	資本財・サービス	11,500,000	32.44 373,152,000	32.78 377,039,000	3.38
2	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	フィリピン	株式	生活必需品	2,265,810	151.99 344,395,190	154.30 349,625,812	3.14
3	THAICOM PCL-FOREIGN	タイ	株式	電気通信サービス	2,500,000	132.66 331,662,500	139.42 348,562,500	3.13
4	SINO-THAI ENGR & CONST-F	タイ	株式	資本財・サービス	3,500,000	84.16 294,567,000	92.10 322,367,500	2.89
5	INARI AMERTRON BHD	マレーシア	株式	情報技術	2,745,600	107.88 296,200,819	107.88 296,200,819	2.66
6	AIRASIA BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	3,000,000	80.49 241,482,000	83.50 250,500,000	2.25
7	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	一般消費財・サービス	2,212,900	110.55 244,644,947	111.55 246,862,272	2.21
8	ENGTEX GROUP BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	3,469,800	63.79 221,352,421	70.14 243,371,772	2.18
9	CAHYA MATA SARAWAK BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	1,611,000	138.61 223,300,710	145.95 235,138,338	2.11
10	WIJAYA KARYA PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	10,000,000	25.20 252,000,000	23.44 234,450,000	2.10
11	GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD	マレーシア	株式	情報技術	1,488,100	161.65 240,560,294	156.98 233,601,938	2.09
12	TIPHONE MOBILE INDONESIA	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	27,082,400	7.42 201,086,820	8.50 230,335,812	2.07
13	WHA CORP PCL-FOREIGN	タイ	株式	金融	1,697,605	119.14 202,261,148	134.35 228,081,720	2.05
14	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	3,857,400	56.70 218,714,580	58.05 223,922,070	2.01
15	D&L INDUSTRIES INC	フィリピン	株式	素材	7,000,000	28.18 197,316,000	31.93 223,511,400	2.00
16	GFPT PUBLIC CO LTD-FOR	タイ	株式	生活必需品	3,000,000	57.46 172,380,000	67.26 201,786,000	1.81
17	SUPALAI PUBLIC CO LTD-F	タイ	株式	金融	2,250,000	85.34 192,026,250	87.88 197,730,000	1.77
18	FIRST GEN CORPORATION	フィリピン	株式	公益事業	3,000,000	58.32 174,960,000	64.39 193,185,000	1.73
19	AKR CORPORINDO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	3,913,600	48.64 190,364,463	47.92 187,559,280	1.68
20	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,200,000	145.80 174,960,000	153.22 183,870,000	1.65
21	PJ DEVELOPMENT HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	2,640,100	71.81 189,585,581	66.46 175,476,887	1.57
22	UNIQUE ENGINEERING & CO-F	タイ	株式	その他	5,000,000	33.85 169,294,400	34.13 170,690,000	1.53
23	ELECTRICITY GEN PUB CO-F	タイ	株式	公益事業	300,000	566.97 170,093,626	550.94 165,282,000	1.48
24	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	フィリピン	株式	金融	13,792,800	12.41 171,269,335	11.93 164,566,035	1.48
25	MEGAWORLD CORP	フィリピン	株式	金融	13,000,000	10.40 135,205,200	12.22 158,897,700	1.43
26	TMB BANK PUBLIC CO-F	タイ	株式	金融	15,000,000	10.50 157,528,503	10.54 158,184,000	1.42
27	TAMBUN INDAH LAND BHD	マレーシア	株式	金融	1,795,000	82.26 147,674,871	87.50 157,076,860	1.41
28	ADHI KARYA TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	5,950,000	27.22 161,988,750	24.88 148,065,750	1.33
29	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	インドネシア	株式	金融	14,320,000	10.21 146,278,800	10.30 147,567,600	1.32
30	SAPPE PCL-FOREIGN	タイ	株式	その他	1,100,000	134.49 147,949,754	132.88 146,176,888	1.31

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.34%
合計	94.34%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.74%
素材	2.62%
資本財・サービス	27.75%
一般消費財・サービス	11.18%
生活必需品	11.05%
ヘルスケア	0.63%
金融	18.08%
情報技術	5.81%
電気通信サービス	4.81%
公益事業	4.31%
その他	4.35%
合計	94.34%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算