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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)

【提出】: 2021/11/19 9:12
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2021年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	COM7 PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	372,800	227.97 84,990,012	234.75 87,517,596	8.02
2	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	4,753,500	13.43 63,870,403	13.82 65,700,500	6.02
3	ACE HARDWARE INDONESIA	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	5,868,000	10.74 63,031,122	10.97 64,386,630	5.90
4	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	タイ	株式	金融	277,000	213.57 59,158,890	216.11 59,863,163	5.49
5	BANK BTPN SYARIAH TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,590,000	20.40 52,848,950	20.40 52,848,950	4.84
6	SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KE	マレーシア	株式	金融	414,700	117.16 48,587,625	118.48 49,136,018	4.50
7	VITROX CORP BHD	マレーシア	株式	情報技術	91,700	502.50 46,079,828	495.62 45,449,262	4.17
8	UWC BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	300,000	150.22 45,066,881	145.46 43,638,705	4.00
9	WILCON DEPOT INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	766,300	51.81 39,704,149	53.57 41,055,779	3.76
10	PENTAMASTER CORP BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	286,500	139.64 40,007,965	139.90 40,083,737	3.67
11	AEON CREDIT SERVICE M BHD	マレーシア	株式	金融	118,000	308.90 36,451,278	318.95 37,637,193	3.45
12	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	インドネシア	株式	生活必需品	4,586,000	6.08 27,896,638	6.16 28,249,760	2.59
13	MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	マレーシア	株式	情報技術	24,000	1,163.69 27,928,771	1,164.22 27,941,466	2.56
14	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	マレーシア	株式	生活必需品	45,000	587.66 26,445,055	592.42 26,659,282	2.44
15	METRODATA ELECTRONIC PT	インドネシア	株式	情報技術	1,123,100	20.09 22,570,941	20.17 22,657,419	2.08
16	ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	インドネシア	株式	情報技術	4,528,000	4.42 20,047,720	4.54 20,570,704	1.89
17	PRODIA WIDYAHUSADA TBK PT	インドネシア	株式	ヘルスケア	324,000	53.70 17,401,230	55.44 17,962,560	1.65
18	BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TB	インドネシア	株式	金融	1,854,000	9.54 17,701,992	9.54 17,701,992	1.62
19	RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	3,505,000	4.88 17,137,698	4.96 17,407,583	1.60
20	TQM CORP PCL-FOREIGN	タイ	株式	金融	43,000	391.54 16,836,435	391.54 16,836,435	1.54
21	BANK DANAMON INDONESIA TBK	インドネシア	株式	金融	918,000	17.09 15,692,292	17.47 16,045,722	1.47
22	AEON THANA SINSAP THA-FOREIG	タイ	株式	金融	23,000	652.57 15,009,225	667.83 15,360,090	1.41
23	I&I GROUP PCL-FOREIGN	タイ	株式	情報技術	157,000	94.92 14,902,440	94.07 14,769,383	1.35
24	GREATECH TECHNOLOGY BHD	マレーシア	株式	情報技術	77,000	187.77 14,458,958	182.48 14,051,663	1.29
25	UCHI TECHNOLOGIES BHD	マレーシア	株式	情報技術	160,100	84.63 13,549,686	83.31 13,337,972	1.22
26	SELAMAT SEMPURNA PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,249,100	10.51 13,128,666	10.24 12,792,033	1.17
27	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	タイ	株式	金融	38,000	317.81 12,076,875	317.81 12,076,875	1.11
28	MI TECHNOVATION BHD	マレーシア	株式	情報技術	119,000	103.67 12,337,323	100.76 11,991,123	1.10
29	JAYA REAL PROPERTY PT	インドネシア	株式	不動産	3,123,100	3.72 11,639,169	3.72 11,639,169	1.07
30	CENTURY PACIFIC FOOD INC	フィリピン	株式	生活必需品	198,400	55.23 10,957,680	55.56 11,023,294	1.01

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.50%
合計	93.50%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	0.71%
素材	1.16%
資本財・サービス	9.84%
一般消費財・サービス	20.72%
生活必需品	12.29%
ヘルスケア	1.65%
金融	28.84%
情報技術	15.65%
コミュニケーション・サービス	0.43%
不動産	1.73%
その他	0.47%
合計	93.50%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算