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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

【提出】: 2017/11/21 9:06
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成29年9月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名		地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC		ベトナム	株式	その他	324,400	287.50 93,265,000	341.00 110,620,400	5.37
2	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G		ベトナム	株式	エネルギー	314,000	336.22 105,573,217	319.50 100,323,000	4.87
3	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC		ベトナム	株式	生活必需品	126,610	742.50 94,007,925	745.00 94,324,450	4.58
4	MEGAWORLD CORP		フィリピン	株式	不動産	6,295,100	10.91 68,726,125	11.42 71,925,924	3.49
5	HOA PHAT GROUP JSC		ベトナム	株式	素材	372,560	169.50 63,148,920	188.75 70,320,700	3.41
6	BANGKOK CHAIN HOSPITAL-FOREG		タイ	株式	ヘルスケア	1,282,900	49.24 63,183,509	51.03 65,476,650	3.18
7	HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR		タイ	株式	一般消費財・サービス	1,383,300	34.75 48,082,262	38.19 52,833,760	2.56
8	COTECCONS CONSTRUCTION JSC		ベトナム	株式	資本財・サービス	48,600	1,075.00 52,245,000	1,040.50 50,568,300	2.45
9	XL AXIATA TBK PT		インドネシア	株式	電気通信サービス	1,608,800	30.94 49,783,020	31.08 50,001,504	2.43
10	ROBINSON PCL-FOREIGN		タイ	株式	一般消費財・サービス	229,600	199.10 45,714,133	215.47 49,473,060	2.40
11	SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD		マレーシア	株式	エネルギー	722,400	58.11 41,985,021	59.71 43,140,572	2.09
12	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH		ベトナム	株式	不動産	592,610	74.76 44,305,527	72.25 42,816,073	2.08
13	BEAUTY COMMUNITY PCL-FOREIGN		タイ	株式	一般消費財・サービス	779,800	45.96 35,845,846	54.08 42,171,584	2.05
14	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO		インドネシア	株式	金融	1,524,700	24.10 36,757,468	25.70 39,190,889	1.90
15	GT CAPITAL HOLDINGS INC		フィリピン	株式	金融	15,070	2,492.88 37,567,702	2,596.75 39,133,023	1.90
16	MITRA ADIPERKASA TBK PT		インドネシア	株式	一般消費財・サービス	652,400	57.54 37,539,096	57.12 37,265,088	1.81
17	PADINI HOLDINGS BERHAD		マレーシア	株式	一般消費財・サービス	316,700	109.30 34,617,916	117.30 37,150,177	1.80
18	THAI OIL PCL-FOREIGN		タイ	株式	エネルギー	114,000	314.54 35,858,219	316.03 36,027,420	1.75
19	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		マレーシア	株式	素材	364,480	94.37 34,398,310	98.64 35,953,036	1.75
20	GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD		マレーシア	株式	情報技術	213,600	169.82 36,274,449	162.89 34,793,859	1.69
21	SEAFCO PCL-FOREIGN REG		タイ	株式	資本財・サービス	645,200	50.02 32,275,485	53.74 34,674,338	1.68
22	BANK CIMB NIAGA TBK PT		インドネシア	株式	金融	2,994,300	11.50 34,458,404	10.92 32,697,756	1.59
23	SURYA CITRA MEDIA PT TBK		インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,686,600	18.46 31,140,025	19.32 32,585,112	1.58
24	MUANGTHAI LEASING PCL-F		タイ	株式	金融	273,300	112.46 30,738,211	118.30 32,331,390	1.57
25	MACROASIA CORPORATION		フィリピン	株式	資本財・サービス	926,100	33.82 31,322,542	33.37 30,904,883	1.50
26	BANK PAN INDONESIA TBK PT		インドネシア	株式	金融	3,193,200	8.90 28,432,253	9.40 30,041,626	1.46
27	KCE ELECTRONICS PCL-FOREIGN		タイ	株式	情報技術	84,400	314.44 26,538,883	344.76 29,097,744	1.41
28	INARI AMERTRON BHD		マレーシア	株式	情報技術	453,200	68.51 31,051,542	63.45 28,755,903	1.40
29	HAI-O ENTERPRISE BHD		マレーシア	株式	一般消費財・サービス	191,700	116.77 22,384,962	140.49 26,933,505	1.31
30	TMB BANK PUBLIC CORP-FOREIGN		タイ	株式	金融	3,164,100	8.24 26,100,079	8.45 26,736,645	1.30

(注)		投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.26%
合計	97.26%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種		投資比率
エネルギー		9.97%
素材		6.96%
資本財・サービス		14.71%
一般消費財・サービス		18.57%
生活必需品		7.50%
ヘルスケア		3.26%
金融		12.73%
情報技術		5.40%
電気通信サービス		3.11%
公益事業		0.63%
不動産		6.94%
その他		7.50%
合計		97.26%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算