有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/30-2023/02/27)

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【提出】: 2023/05/19 9:16
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2023年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	COM7 PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	1,115,600	120.59 134,530,204	121.56 135,615,125	7.13
2	ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	22,271,000	4.86 108,237,060	4.77 106,232,670	5.59
3	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	8,813,500	11.79 103,911,165	11.79 103,911,165	5.47
4	WILCON DEPOT INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	1,290,100	78.54 101,329,614	77.68 100,221,322	5.27
5	PENTAMASTER CORP BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	617,100	152.23 93,945,401	149.49 92,250,995	4.85
6	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	インドネシア	株式	生活必需品	11,228,006	7.78 87,410,027	7.69 86,399,506	4.55
7	VITROX CORP BHD	マレーシア	株式	情報技術	354,600	243.45 86,329,864	242.54 86,005,315	4.52
8	PRODIA WIDYAHUSADA TBK PT	インドネシア	株式	ヘルスケア	1,481,000	55.35 81,973,350	54.22 80,307,225	4.22
9	HIBISCUS PETROLEUM BHD	マレーシア	株式	エネルギー	1,902,200	33.25 63,256,056	33.25 63,256,056	3.33
10	SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KE	マレーシア	株式	金融	608,400	106.16 64,593,361	103.72 63,108,456	3.32
11	BANK BTPN SYARIAH TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,717,000	21.60 58,687,200	21.42 58,198,140	3.06
12	METRODATA ELECTRONIC PT	インドネシア	株式	情報技術	10,836,500	5.17 56,078,888	5.13 55,591,245	2.92
13	BUSINESS ONLINE PCL F	タイ	株式	資本財・サービス	1,367,500	40.84 55,855,538	40.45 55,323,580	2.91
14	UWC BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	470,000	116.23 54,631,392	117.15 55,061,560	2.90
15	YINSON HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	エネルギー	613,600	82.37 50,543,876	82.37 50,543,876	2.66
16	TQM ALPHA PCL F	タイ	株式	金融	283,000	156.57 44,310,018	155.60 44,034,800	2.32
17	BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TB	インドネシア	株式	金融	3,235,000	12.51 40,469,850	12.42 40,178,700	2.11
18	SELAMAT SEMPURNA PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,932,100	13.81 40,506,962	13.68 40,111,128	2.11
19	MFEC NON-VOTING DR PCL	タイ	株式	情報技術	1,302,000	31.12 40,518,240	30.34 39,505,284	2.08
20	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	タイ	株式	金融	283,000	136.15 38,530,450	136.15 38,530,450	2.03
21	BFI FINANCE INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	3,209,600	11.83 37,985,616	11.92 38,274,480	2.01
22	I&I GROUP PCL-FOREIGN	タイ	株式	情報技術	287,000	136.15 39,075,050	128.37 36,842,190	1.94
23	MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	マレーシア	株式	情報技術	29,000	899.99 26,099,936	899.99 26,099,936	1.37
24	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	マレーシア	株式	生活必需品	37,000	701.08 25,940,072	685.82 25,375,667	1.33
25	UCHI TECHNOLOGIES BHD	マレーシア	株式	情報技術	249,700	97.93 24,453,611	99.15 24,758,329	1.30
26	CENTURY PACIFIC FOOD INC	フィリピン	株式	生活必需品	385,900	61.36 23,679,789	61.36 23,679,789	1.25
27	GREATECH TECHNOLOGY BHD	マレーシア	株式	情報技術	147,000	153.45 22,558,216	149.49 21,975,201	1.16
28	MITRA PINASTHIKA MSTK TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,811,000	10.80 19,558,800	11.20 20,292,255	1.07
29	JAYA REAL PROPERTY PT	インドネシア	株式	不動産	4,576,100	4.42 20,262,971	4.42 20,262,971	1.07
30	TIME DOTCOM BHD	マレーシア	株式	コミュニケーション・サービス	113,000	163.21 18,443,853	163.83 18,512,802	0.97

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.50%
合計	98.50%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	5.99%
素材	1.23%
資本財・サービス	12.49%
一般消費財・サービス	23.47%
生活必需品	13.35%
ヘルスケア	4.63%
金融	18.92%
情報技術	15.30%
コミュニケーション・サービス	0.97%
不動産	2.03%
その他	0.11%
合計	98.50%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算