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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)

【提出】: 2021/05/25 9:26
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2021年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	COM7 PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	442,800	180.91 80,108,055	228.56 101,209,689	9.45
2	PENTAMASTER CORP BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	422,500	167.62 70,823,041	151.37 63,954,670	5.97
3	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	タイ	株式	金融	236,000	235.15 55,498,058	247.10 58,315,600	5.45
4	UWC BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	341,000	173.30 59,105,631	154.57 52,708,370	4.92
5	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	3,369,500	11.81 39,825,805	15.47 52,149,752	4.87
6	SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KE	マレーシア	株式	金融	410,200	122.59 50,286,418	126.58 51,926,193	4.85
7	AEON CREDIT SERVICE M BHD	マレーシア	株式	金融	157,900	312.33 49,318,170	327.79 51,758,831	4.83
8	VITROX CORP BHD	マレーシア	株式	情報技術	111,700	458.38 51,201,046	394.42 44,056,714	4.11
9	ACE HARDWARE INDONESIA	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	3,217,000	11.74 37,775,623	12.05 38,766,459	3.62
10	BANK BTPN SYARIAH TBK PT	インドネシア	株式	金融	1,320,000	31.57 41,672,400	27.87 36,793,680	3.44
11	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	マレーシア	株式	生活必需品	42,000	640.15 26,886,848	648.12 27,221,376	2.54
12	WILCON DEPOT INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	658,300	40.81 26,866,540	40.49 26,656,410	2.49
13	MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	マレーシア	株式	情報技術	23,000	986.05 22,679,150	1,064.40 24,481,223	2.29
14	MI TECHNOVATION BHD	マレーシア	株式	情報技術	209,000	123.12 25,732,707	106.60 22,279,400	2.08
15	RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	3,505,000	5.62 19,701,605	6.19 21,725,743	2.03
16	UNITED PAPER PCL-FOREIGN	タイ	株式	素材	308,000	62.12 19,135,424	68.83 21,201,180	1.98
17	VINYTHAI PUBLIC CO LTD-FOREI	タイ	株式	素材	157,100	120.90 18,993,783	133.25 20,934,753	1.96
18	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	タイ	株式	金融	56,000	335.35 18,779,600	341.52 19,125,540	1.79
19	AEON THANA SINSAP THA-FOREIG	タイ	株式	金融	23,000	698.94 16,075,620	762.48 17,537,040	1.64
20	BFI FINANCE INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	3,263,600	5.27 17,213,858	5.04 16,459,967	1.54
21	GREATECH TECHNOLOGY BHD	マレーシア	株式	情報技術	114,000	162.56 18,532,410	141.51 16,132,311	1.51
22	BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TB	インドネシア	株式	金融	1,251,000	12.02 15,040,276	11.28 14,111,906	1.32
23	METRODATA ELECTRONIC PT	インドネシア	株式	情報技術	1,123,100	12.28 13,793,353	12.39 13,923,071	1.30
24	UCHI TECHNOLOGIES BHD	マレーシア	株式	情報技術	160,100	89.59 14,348,161	84.21 13,482,661	1.26
25	SELAMAT SEMPURNA PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,249,100	10.04 12,551,581	10.24 12,792,033	1.19
26	TQM CORP PCL-FOREIGN	タイ	株式	金融	29,000	427.13 12,386,770	430.66 12,489,140	1.17
27	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	インドネシア	株式	生活必需品	2,033,000	6.12 12,445,010	6.04 12,288,469	1.15
28	JAYA REAL PROPERTY PT	インドネシア	株式	不動産	2,543,100	4.31 10,965,847	4.54 11,553,303	1.08
29	JMT NETWORK SERVICES PCL-F	タイ	株式	資本財・サービス	68,000	143.84 9,781,630	165.91 11,281,880	1.05
30	BANK DANAMON INDONESIA TBK	インドネシア	株式	金融	512,000	24.02 12,300,288	21.40 10,959,872	1.02

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.44%
合計	95.44%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	1.39%
素材	5.09%
資本財・サービス	14.27%
一般消費財・サービス	19.44%
生活必需品	9.67%
金融	29.47%
情報技術	13.28%
コミュニケーション・サービス	0.57%
不動産	1.44%
その他	0.82%
合計	95.44%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算