有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/08/29-2024/02/27)

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【提出】: 2024/05/20 9:03
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2024年2月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	24,628,000	4.55 112,067,251	4.60 113,485,824	6.23
2	HIBISCUS PETROLEUM BHD	マレーシア	株式	エネルギー	1,203,280	80.92 97,376,271	82.82 99,658,528	5.47
3	COM7 PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	1,086,600	87.57 95,154,649	85.47 92,878,222	5.10
4	BFI FINANCE INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	6,253,600	12.81 80,146,138	12.86 80,446,310	4.42
5	WILCON DEPOT INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	1,232,500	59.99 73,945,267	59.99 73,945,267	4.06
6	SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KE	マレーシア	株式	金融	608,400	123.91 75,391,390	117.91 71,737,215	3.94
7	VITROX CORP BHD	マレーシア	株式	情報技術	298,300	231.39 69,025,699	236.45 70,534,457	3.87
8	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	インドネシア	株式	生活必需品	11,168,006	5.95 66,471,972	5.90 65,935,907	3.62
9	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	5,915,500	11.04 65,307,120	11.13 65,875,008	3.62
10	PENTAMASTER CORP BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	469,100	138.77 65,099,317	136.56 64,061,287	3.52
11	METRODATA ELECTRONIC PT	インドネシア	株式	情報技術	10,286,500	5.66 58,262,736	5.47 56,287,728	3.09
12	MITRA PINASTHIKA MSTK TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	5,360,000	10.12 54,286,080	10.17 54,543,360	3.00
13	YINSON HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	エネルギー	689,600	78.39 54,062,411	78.71 54,280,405	2.98
14	SELAMAT SEMPURNA PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,782,100	18.67 51,947,371	19.10 53,149,238	2.92
15	UWC BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	448,000	109.69 49,142,129	104.31 46,734,589	2.57
16	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	タイ	株式	金融	216,000	190.64 41,179,320	191.69 41,405,580	2.27
17	ITMAX SYSTEM	マレーシア	株式	情報技術	533,100	70.17 37,411,760	69.86 37,243,238	2.05
18	PRODIA WIDYAHUSADA TBK PT	インドネシア	株式	ヘルスケア	835,000	44.64 37,274,400	44.44 37,114,080	2.04
19	PAPPAJACK	マレーシア	株式	金融	1,105,900	32.55 36,008,046	32.24 35,658,454	1.96
20	BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TB	インドネシア	株式	金融	3,009,400	11.61 34,957,190	11.71 35,246,093	1.94
21	CENTURY PACIFIC FOOD INC	フィリピン	株式	生活必需品	385,900	94.94 36,640,927	89.99 34,728,777	1.91
22	BANK BTPN SYARIAH TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,542,000	13.00 33,066,336	13.63 34,652,544	1.90
23	UCHI TECHNOLOGIES BHD	マレーシア	株式	情報技術	275,700	129.60 35,732,804	124.54 34,338,353	1.89
24	TQM ALPHA PCL F	タイ	株式	金融	283,000	112.08 31,719,348	112.08 31,719,348	1.74
25	BUSINESS ONLINE PCL F	タイ	株式	資本財・サービス	765,400	34.35 26,297,613	35.40 27,099,370	1.49
26	SISB PCL-FOREIGN	タイ	株式	一般消費財・サービス	149,200	158.17 23,599,337	178.07 26,568,790	1.46
27	MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	マレーシア	株式	情報技術	29,000	900.93 26,126,987	898.40 26,053,648	1.43
28	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	マレーシア	株式	生活必需品	37,000	605.04 22,386,703	603.14 22,316,525	1.23
29	TIME DOTCOM BHD	マレーシア	株式	コミュニケーション・サービス	127,000	171.33 21,759,529	173.86 22,080,703	1.21
30	JAYA REAL PROPERTY PT	インドネシア	株式	不動産	3,332,100	6.57 21,911,890	6.52 21,751,949	1.19

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.63%
合計	95.63%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	8.45%
素材	1.32%
資本財・サービス	9.09%
一般消費財・サービス	23.79%
生活必需品	11.00%
ヘルスケア	2.39%
金融	21.41%
情報技術	14.39%
コミュニケーション・サービス	1.21%
不動産	2.18%
その他	0.39%
合計	95.63%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算