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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)

【提出】: 2015/05/20 9:38
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成27年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	JOLLIBEE FOODS CORP	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	650,000	567.05 368,583,800	578.35 375,927,500	4.95
2	SINO-THAI ENGR & CONST-FOR	タイ	株式	資本財・サービス	4,200,000	91.51 384,350,400	78.22 328,557,600	4.32
3	FIRST GEN CORPORATION	フィリピン	株式	公益事業	4,000,000	78.54 314,192,000	81.77 327,104,000	4.30
4	GT CAPITAL HOLDINGS INC	フィリピン	株式	金融	85,000	3,211.86 273,008,100	3,561.56 302,732,600	3.98
5	SANSIRI PUBLIC CO LTD-FORGN	タイ	株式	金融	45,000,000	7.23 325,458,000	6.67 300,550,500	3.95
6	ENERGY DEVELOPMENT CORP	フィリピン	株式	公益事業	12,500,000	23.53 294,218,750	23.21 290,183,750	3.82
7	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	9,000,000	33.81 304,290,000	31.37 282,348,000	3.72
8	D&L INDUSTRIES INC	フィリピン	株式	素材	5,000,000	50.03 250,170,000	54.47 272,362,500	3.58
9	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	フィリピン	株式	生活必需品	957,200	220.58 211,139,176	229.99 220,151,214	2.90
10	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	タイ	株式	金融	1,250,000	170.85 213,563,582	168.81 211,021,875	2.78
11	ENERGY ABSOLUTE PCL-FOREIGN	タイ	株式	その他	2,200,000	108.85 239,481,000	92.25 202,950,000	2.67
12	LPN DEVELOPMENT PCL-FOREIGN	タイ	株式	金融	3,156,900	70.43 222,345,439	61.99 195,702,545	2.58
13	WIJAYA KARYA BETON TBK PT	インドネシア	株式	素材	16,629,800	12.97 215,721,766	11.27 187,417,846	2.47
14	SAMART CORPORATION PCL-FOR	タイ	株式	情報技術	1,700,000	139.67 237,450,833	109.77 186,621,750	2.46
15	KRUNGTHAI CARD PCL-FOREIGN	タイ	株式	その他	550,000	321.95 177,073,875	336.71 185,191,875	2.44
16	MEGAWORLD CORP	フィリピン	株式	金融	12,135,900	14.68 178,223,289	14.79 179,550,641	2.36
17	MAJOR CINEPLEX GROUP-FOREIGN	タイ	株式	一般消費財・サービス	1,478,700	110.20 162,967,063	115.31 170,512,594	2.24
18	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	2,557,400	65.09 166,461,166	65.78 168,225,772	2.21
19	SSI GROUP INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	5,845,200	27.16 158,808,239	27.97 163,525,315	2.15
20	TUNE INS HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	金融	2,333,800	65.56 153,025,399	64.27 149,995,193	1.97
21	CAHYA MATA SARAWAK BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	1,000,000	139.25 139,253,400	148.99 148,991,400	1.96
22	DANANG RUBBER JSC	ベトナム	株式	一般消費財・サービス	412,000	344.40 141,892,800	347.20 143,046,400	1.88
23	BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTA	インドネシア	株式	金融	24,857,300	6.27 156,028,752	5.33 132,638,553	1.75
24	SUMMARECON AGUNG TBK PT	インドネシア	株式	金融	8,484,900	16.69 141,680,860	15.59 132,313,531	1.74
25	PJ DEVELOPMENT HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	2,640,100	49.98 131,974,375	49.66 131,117,398	1.73
26	GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD	マレーシア	株式	情報技術	655,000	161.00 105,456,048	175.28 114,811,020	1.51
27	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	ベトナム	株式	公益事業	320,000	439.60 140,672,000	358.40 114,688,000	1.51
28	TIPHONE MOBILE INDONESIA TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	12,343,500	8.97 110,721,195	8.92 110,153,394	1.45
29	INARI AMERTRON BHD	マレーシア	株式	情報技術	1,000,000	95.43 95,432,400	107.44 107,442,600	1.41
30	SVI PCL-FOREIGN SHARE	タイ	株式	情報技術	5,887,100	17.11 100,789,432	16.75 98,624,231	1.30

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.01%
合計	93.01%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	1.95%
素材	7.03%
資本財・サービス	15.38%
一般消費財・サービス	16.86%
生活必需品	4.09%
ヘルスケア	0.85%
金融	24.57%
情報技術	6.88%
公益事業	9.63%
その他	5.77%
合計	93.01%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算