有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/08/28-2026/02/27)

【提出】: 2026/05/20 9:22
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2026年2月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	RHB BANK	マレーシア	株式	金融	106,400	258.97 27,554,838	332.22 35,348,556	5.22
2	ITMAX SYSTEM	マレーシア	株式	情報技術	128,700	169.71 21,842,199	192.12 24,727,018	3.65
3	METROPOLITAN BANK AND TRUST CO	フィリピン	株式	金融	112,000	194.16 21,746,899	207.96 23,291,595	3.44
4	COM7 PCL F	タイ	株式	一般消費財・サービス	186,300	130.26 24,267,438	123.24 22,960,730	3.39
5	YINSON HOLDINGS	マレーシア	株式	エネルギー	225,171	92.46 20,819,792	94.06 21,180,308	3.13
6	JAPFA COMFEED INDONESIA	インドネシア	株式	生活必需品	922,500	14.92 13,769,696	21.85 20,161,238	2.98
7	MAXIS	マレーシア	株式	コミュニケーション・サービス	122,400	143.29 17,539,467	156.10 19,107,241	2.82
8	KUALA LUMPUR KEPONG	マレーシア	株式	生活必需品	24,800	788.52 19,555,542	770.11 19,098,915	2.82
9	TIME DOTCOM	マレーシア	株式	コミュニケーション・サービス	72,900	206.13 15,027,499	246.56 17,974,640	2.66
10	TISCO FINANCIAL GROUP PCL F	タイ	株式	金融	30,600	506.01 15,483,906	581.16 17,783,496	2.63
11	VIETJET AVIATION	ベトナム	株式	資本財・サービス	16,200	859.96 13,931,482	1,066.00 17,269,232	2.55
12	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL F	タイ	株式	生活必需品	150,300	120.24 18,072,072	108.71 16,340,165	2.41
13	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL F	タイ	株式	ヘルスケア	13,700	884.26 12,114,431	1,017.03 13,933,311	2.06
14	RATCH GROUP PCL	タイ	株式	公益事業	87,000	134.01 11,659,523	159.06 13,838,873	2.05
15	CENTURY PACIFIC FOOD INC	フィリピン	株式	生活必需品	121,100	94.65 11,462,176	109.25 13,230,625	1.96
16	AXIATA GROUP	マレーシア	株式	コミュニケーション・サービス	140,800	103.26 14,540,332	92.46 13,018,669	1.92
17	UNITED TRACTORS	インドネシア	株式	エネルギー	45,300	228.78 10,363,734	282.72 12,807,216	1.89
18	MASAN GROUP CORP	ベトナム	株式	生活必需品	26,600	484.32 12,883,157	480.14 12,771,958	1.89
19	MINOR INTERNATIONAL PCL F	タイ	株式	一般消費財・サービス	96,700	120.24 11,627,208	131.51 12,717,259	1.88
20	MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	マレーシア	株式	情報技術	9,700	1,079.92 10,475,280	1,286.46 12,478,706	1.84
21	THAI OIL PCL F	タイ	株式	エネルギー	46,300	161.57 7,480,807	264.27 12,236,048	1.81
22	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVES	ベトナム	株式	不動産	70,873	212.00 15,025,501	167.21 11,851,100	1.75
23	VITROX CORPORATION	マレーシア	株式	情報技術	64,200	158.50 10,176,119	180.92 11,615,166	1.72
24	DABACO VIET NAM	ベトナム	株式	生活必需品	71,605	163.93 11,738,308	160.34 11,481,733	1.70
25	FPT DIGITAL RETAIL	ベトナム	株式	一般消費財・サービス	11,000	790.69 8,697,621	1,020.61 11,226,763	1.66
26	KPJ HEALTHCARE	マレーシア	株式	ヘルスケア	94,000	104.87 9,857,825	114.87 10,798,457	1.60
27	CISARUA MOUNTAIN DAIRY	インドネシア	株式	生活必需品	216,000	45.57 9,843,120	47.89 10,345,320	1.53
28	NESTLE MALAYSIA	マレーシア	株式	生活必需品	2,300	3,702.48 8,515,723	4,434.98 10,200,455	1.51
29	VIX SECURITIES	ベトナム	株式	金融	75,277	208.12 15,666,965	135.26 10,182,404	1.50
30	SIAM CEMENT PCL F	タイ	株式	素材	9,000	1,097.19 9,874,710	1,127.25 10,145,250	1.50

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.27%
新株予約権証券	0.01%
合計	98.28%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	8.94%
素材	3.05%
資本財・サービス	8.96%
一般消費財・サービス	13.41%
生活必需品	20.10%
ヘルスケア	3.65%
金融	17.59%
情報技術	7.21%
コミュニケーション・サービス	9.78%
公益事業	2.36%
不動産	3.21%
合計	98.27%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算