有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/02/28-2024/08/27)

【提出】: 2024/11/20 9:03
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2024年8月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	COM7 PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	735,000	103.09 75,772,620	103.51 76,085,730	5.66
2	RHB BANK BHD	マレーシア	株式	金融	287,800	198.73 57,196,802	204.77 58,932,961	4.38
3	YINSON HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	エネルギー	467,100	95.51 44,615,010	95.17 44,458,466	3.31
4	METROPOLITAN BANK & TRUST	フィリピン	株式	金融	230,000	192.40 44,253,849	183.91 42,301,474	3.15
5	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	マレーシア	株式	生活必需品	54,100	719.21 38,909,285	727.92 39,380,693	2.93
6	MAXIS BHD	マレーシア	株式	コミュニケーション・サービス	300,400	120.65 36,243,380	129.69 38,961,634	2.90
7	CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	タイ	株式	生活必需品	350,300	104.37 36,560,811	105.22 36,859,267	2.74
8	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	タイ	株式	ヘルスケア	31,700	1,043.70 33,085,290	1,039.44 32,950,248	2.45
9	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	タイ	株式	金融	172,800	190.63 32,941,728	187.44 32,389,632	2.41
10	AXIATA GROUP BERHAD	マレーシア	株式	コミュニケーション・サービス	363,800	81.43 29,627,515	85.12 30,968,679	2.30
11	RATCH GROUP PCL-FOREIGN	タイ	株式	公益事業	238,000	130.99 31,176,810	129.93 30,923,340	2.30
12	ITMAX SYSTEM	マレーシア	株式	情報技術	278,200	112.27 31,234,043	109.25 30,394,919	2.26
13	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	1,967,500	14.89 29,313,783	15.18 29,868,618	2.22
14	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	インドネシア	株式	生活必需品	4,628,806	6.53 30,239,990	6.34 29,369,774	2.18
15	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	タイ	株式	金融	66,600	402.57 26,811,162	403.63 26,882,091	2.00
16	VIETJET AVIATION JSC	ベトナム	株式	資本財・サービス	42,800	607.66 26,008,169	608.83 26,057,945	1.94
17	VIETTEL POST JSC	ベトナム	株式	資本財・サービス	58,252	441.94 25,743,889	442.52 25,777,762	1.92
18	ADARO ENERGY TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	748,000	32.80 24,538,888	33.08 24,749,824	1.84
19	MASAN GROUP CORP	ベトナム	株式	生活必需品	54,600	443.10 24,193,424	447.17 24,415,673	1.82
20	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	ベトナム	株式	不動産	111,300	219.22 24,399,798	219.22 24,399,798	1.81
21	ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	5,888,900	4.02 23,692,222	4.06 23,913,645	1.78
22	CENTURY PACIFIC FOOD INC	フィリピン	株式	生活必需品	252,100	93.76 23,636,980	93.50 23,572,133	1.75
23	BFI FINANCE INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,429,900	9.49 23,069,471	9.44 22,955,265	1.71
24	HIBISCUS PETROLEUM BHD	マレーシア	株式	エネルギー	310,180	75.07 23,285,634	73.39 22,765,866	1.69
25	TIME DOTCOM BHD	マレーシア	株式	コミュニケーション・サービス	134,600	163.88 22,058,714	167.57 22,554,922	1.68
26	MITRA PINASTHIKA MSTK TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,295,000	9.63 22,112,325	9.63 22,112,325	1.64
27	HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR	タイ	株式	一般消費財・サービス	561,000	41.53 23,301,135	39.40 22,106,205	1.64
28	MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR	タイ	株式	一般消費財・サービス	188,700	112.89 21,302,343	112.89 21,302,343	1.58
29	THAI OIL PCL-FOREIGN	タイ	株式	エネルギー	92,300	224.71 20,741,195	228.97 21,134,393	1.57
30	JOLLIBEE FOODS CORP	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	31,500	653.36 20,580,972	662.62 20,872,671	1.55

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.53%
合計	98.53%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	9.91%
素材	5.24%
資本財・サービス	7.34%
一般消費財・サービス	16.59%
生活必需品	19.46%
ヘルスケア	3.37%
金融	17.22%
情報技術	4.65%
コミュニケーション・サービス	8.18%
公益事業	3.70%
不動産	2.88%
合計	98.53%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算