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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)

【提出】: 2020/05/20 9:06
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2020年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	YINSON HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	エネルギー	384,300	184.60 70,941,780	185.12 71,141,616	6.21
2	PENTAMASTER CORP BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	561,000	125.58 70,450,380	122.20 68,554,200	5.98
3	WILCON DEPOT INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	1,576,300	39.77 62,697,333	39.47 62,222,866	5.43
4	COM7 PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	737,800	78.07 57,603,735	78.42 57,859,752	5.05
5	AEON CREDIT SERVICE M BHD	マレーシア	株式	金融	155,800	364.00 56,711,200	366.08 57,035,264	4.98
6	SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KE	マレーシア	株式	金融	427,000	122.20 52,179,400	125.06 53,400,620	4.66
7	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	4,795,500	11.34 54,424,130	11.11 53,301,983	4.65
8	BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASI	インドネシア	株式	金融	1,299,000	32.76 42,555,240	31.51 40,934,088	3.57
9	ACE HARDWARE INDONESIA	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	3,491,000	11.89 41,525,445	11.70 40,844,700	3.57
10	SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	エネルギー	675,510	60.84 41,098,028	60.32 40,746,763	3.56
11	SELAMAT SEMPURNA PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,900,800	11.15 32,355,523	11.19 32,468,654	2.83
12	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	タイ	株式	金融	150,000	202.99 30,449,250	210.80 31,620,375	2.76
13	VITROX CORP BHD	マレーシア	株式	情報技術	139,000	228.80 31,803,200	225.42 31,333,380	2.74
14	MI TECHNOVATION BHD	マレーシア	株式	情報技術	424,000	76.70 32,520,800	72.80 30,867,200	2.69
15	HIBISCUS PETROLEUM BHD	マレーシア	株式	エネルギー	1,447,200	21.97 31,794,984	21.06 30,478,032	2.66
16	UWC BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	325,500	75.14 24,458,070	71.50 23,273,250	2.03
17	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	755,200	28.54 21,559,450	28.08 21,206,016	1.85
18	RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,894,000	7.25 20,993,076	7.02 20,315,880	1.77
19	METRODATA ELECTRONIC PT	インドネシア	株式	情報技術	1,508,000	13.14 19,819,644	13.14 19,819,644	1.73
20	DUFU TECHNOLOGY CORP BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	176,255	123.76 21,813,319	112.06 19,751,135	1.72
21	UCHI TECHNOLOGIES BHD	マレーシア	株式	情報技術	244,100	69.68 17,008,888	70.46 17,199,286	1.50
22	GUAN CHONG BHD	マレーシア	株式	生活必需品	223,000	74.10 16,524,300	71.24 15,886,520	1.39
23	NETBAY PCL-FOREIGN	タイ	株式	情報技術	157,000	94.55 14,845,528	99.76 15,662,713	1.37
24	MITRA ADIPERKASA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,484,000	6.43 15,984,540	6.20 15,403,284	1.34
25	JAYA REAL PROPERTY PT	インドネシア	株式	不動産	4,135,000	3.61 14,965,392	3.58 14,836,380	1.30
26	AEON THANA SINSAP THAI-NVDR	タイ	株式	金融	26,100	478.86 12,498,246	492.74 12,860,514	1.12
27	GREATECH TECHNOLOGY BHD	マレーシア	株式	情報技術	139,000	95.68 13,299,520	88.66 12,323,740	1.08
28	VINYTHAI PUBLIC CO LTD-FOREI	タイ	株式	素材	144,600	80.15 11,590,702	83.97 12,142,640	1.06
29	ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	インドネシア	株式	情報技術	937,000	13.29 12,461,163	12.79 11,986,104	1.05
30	JMT NETWORK SERVICES PCL-F	タイ	株式	資本財・サービス	154,000	68.01 10,473,848	69.40 10,687,600	0.93

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	92.76%
合計	92.76%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	12.43%
素材	1.06%
資本財・サービス	12.42%
一般消費財・サービス	23.18%
生活必需品	7.03%
金融	19.47%
情報技術	12.15%
不動産	4.14%
その他	0.89%
合計	92.76%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算