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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)

【提出】: 2018/05/18 9:28
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成30年3月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	株式	生活必需品	113,910	940.00 107,075,400	972.90 110,823,039	6.33
2	SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	エネルギー	803,400	97.69 78,488,966	93.29 74,951,436	4.28
3	HOA PHAT GROUP JSC	ベトナム	株式	素材	190,660	302.68 57,708,969	285.76 54,483,002	3.11
4	BERMAZ AUTO BHD	マレーシア	株式	一般消費財・サービス	848,000	60.46 51,284,588	62.47 52,974,899	3.03
5	SNC FORMER PCL-FOREIGN	タイ	株式	資本財・サービス	954,400	53.69 51,253,379	53.38 50,945,872	2.91
6	MUANGTHAI LEASING PCL-F	タイ	株式	金融	393,000	152.15 59,794,950	129.20 50,775,600	2.90
7	VINYTHAI PUBLIC CO LTD-FOREI	タイ	株式	素材	440,700	114.75 50,570,325	113.05 49,821,135	2.85
8	HUMANICA PCL-FOREIGN	タイ	株式	情報技術	1,376,900	42.81 58,951,506	36.04 49,623,476	2.84
9	HIBISCUS PETROLEUM BHD	マレーシア	株式	エネルギー	2,128,200	25.15 53,555,406	22.56 48,025,812	2.74
10	COM7 PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	744,000	64.94 48,315,360	63.92 47,556,480	2.72
11	TOP GLOVE CORP BHD	マレーシア	株式	ヘルスケア	162,500	275.20 44,720,000	268.32 43,602,000	2.49
12	MACROASIA CORPORATION	フィリピン	株式	資本財・サービス	816,800	60.79 49,660,215	53.28 43,525,230	2.49
13	SYNERGETIC AUTO PERFORMANC-F	タイ	株式	資本財・サービス	1,148,070	38.48 44,179,821	35.36 40,595,755	2.32
14	AEON CO (M) BHD	マレーシア	株式	一般消費財・サービス	810,000	47.49 38,477,119	49.26 39,901,248	2.28
15	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	ベトナム	株式	その他	84,400	437.10 36,891,240	472.35 39,866,340	2.28
16	BLOOMBERRY RESORTS CORP	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	1,353,800	28.17 38,145,210	29.11 39,409,389	2.25
17	ADARO ENERGY TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	2,291,100	18.64 42,710,686	16.61 38,064,335	2.18
18	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	インドネシア	株式	不動産	4,031,900	9.82 39,625,513	9.16 36,952,364	2.11
19	MY EG SERVICES BHD	マレーシア	株式	情報技術	464,600	74.85 34,777,354	78.15 36,311,649	2.07
20	WILCON DEPOT INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	1,612,300	22.04 35,544,443	22.12 35,675,362	2.04
21	YINSON HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	エネルギー	340,300	115.30 39,239,585	103.47 35,212,611	2.01
22	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	インドネシア	株式	金融	1,073,100	28.62 30,718,561	29.64 31,806,684	1.82
23	GLOBAL GREEN CHEMICALS PCL-F	タイ	株式	素材	560,400	56.78 31,819,512	47.26 26,484,504	1.51
24	GOLDEN LAND PROP DVLP P-NVDR	タイ	株式	不動産	794,300	31.28 24,845,704	32.13 25,520,859	1.46
25	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	マレーシア	株式	素材	200,880	158.51 31,842,533	124.94 25,098,108	1.43
26	AEON THANA SINSAP THAI-NVDR	タイ	株式	金融	39,000	598.40 23,337,600	623.90 24,332,100	1.39
27	CHEMEMAN PCL-FOREIGN	タイ	株式	素材	1,570,100	14.98 23,525,341	15.43 24,236,064	1.38
28	ELNUSA PT	インドネシア	株式	エネルギー	6,487,300	4.13 26,818,498	3.63 23,580,038	1.35
29	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,223,100	9.04 20,114,609	10.53 23,409,243	1.34
30	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	ベトナム	株式	公益事業	36,700	531.10 19,491,370	594.55 21,819,985	1.25

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.17%
新株予約権証券	0.21%
合計	96.38%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	14.86%
素材	12.42%
資本財・サービス	16.32%
一般消費財・サービス	20.01%
生活必需品	7.56%
ヘルスケア	2.49%
金融	8.16%
情報技術	6.41%
公益事業	1.25%
不動産	3.57%
その他	3.12%
合計	96.17%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算