有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/08/28-2025/02/27)

【提出】: 2025/05/20 9:01
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2025年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	RHB BANK BHD	マレーシア	株式	金融	229,400	222.30 50,996,205	226.32 51,917,824	4.18
2	METROPOLITAN BANK & TRUST	フィリピン	株式	金融	230,000	191.26 43,989,892	190.48 43,811,555	3.53
3	COM7 PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	437,300	97.89 42,810,358	95.26 41,658,510	3.36
4	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	マレーシア	株式	生活必需品	54,100	705.74 38,180,731	707.75 38,289,405	3.08
5	ITMAX SYSTEM	マレーシア	株式	情報技術	278,200	129.56 36,044,953	133.58 37,162,626	2.99
6	CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	タイ	株式	生活必需品	350,300	106.67 37,368,953	105.36 36,907,608	2.97
7	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	タイ	株式	金融	172,800	211.81 36,602,064	210.72 36,412,416	2.93
8	YINSON HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	エネルギー	471,058	72.98 34,380,109	76.66 36,114,885	2.91
9	MAXIS BHD	マレーシア	株式	コミュニケーション・サービス	300,400	116.17 34,898,421	117.84 35,401,280	2.85
10	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	1,967,500	17.56 34,555,203	17.24 33,928,554	2.73
11	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	タイ	株式	金融	66,600	433.51 28,871,933	433.51 28,871,933	2.33
12	RATCH GROUP PCL-FOREIGN	タイ	株式	公益事業	238,000	121.82 28,993,755	116.33 27,687,730	2.23
13	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	タイ	株式	ヘルスケア	31,700	805.56 25,536,411	847.27 26,858,459	2.16
14	CENTURY PACIFIC FOOD INC	フィリピン	株式	生活必需品	252,100	99.89 25,183,477	100.79 25,411,529	2.05
15	AXIATA GROUP BERHAD	マレーシア	株式	コミュニケーション・サービス	363,800	70.30 25,577,516	69.30 25,212,123	2.03
16	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	インドネシア	株式	生活必需品	4,628,806	5.46 25,273,281	5.36 24,852,059	2.00
17	VIETJET AVIATION JSC	ベトナム	株式	資本財・サービス	42,800	568.52 24,332,677	567.34 24,282,559	1.96
18	MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR	タイ	株式	一般消費財・サービス	188,700	127.31 24,023,397	128.40 24,230,495	1.95
19	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	ベトナム	株式	不動産	122,430	194.38 23,798,678	196.14 24,013,726	1.93
20	GLOBE TELECOM INC	フィリピン	株式	コミュニケーション・サービス	4,005	5,867.04 23,497,503	5,867.04 23,497,503	1.89
21	TIME DOTCOM BHD	マレーシア	株式	コミュニケーション・サービス	134,600	163.37 21,990,811	174.09 23,432,832	1.89
22	VIETTEL POST JSC	ベトナム	株式	資本財・サービス	26,752	874.73 23,400,964	865.36 23,150,351	1.87
23	MASAN GROUP CORP	ベトナム	株式	生活必需品	54,600	399.89 21,834,349	400.48 21,866,317	1.76
24	JOLLIBEE FOODS CORP	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	31,500	692.67 21,819,193	687.50 21,656,363	1.74
25	HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR	タイ	株式	一般消費財・サービス	561,000	37.09 20,810,576	36.65 20,564,297	1.66
26	ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	5,888,900	3.43 20,256,638	3.40 20,042,282	1.61
27	GOTO GOJEK TOKOPEDIA	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	28,947,600	0.70 20,283,583	0.69 20,020,160	1.61
28	MITRA PINASTHIKA MSTK TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,295,000	8.59 19,735,853	8.59 19,735,853	1.59
29	DABACO CORP	ベトナム	株式	生活必需品	114,266	168.03 19,201,087	172.42 19,702,858	1.59
30	BFI FINANCE INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,429,900	8.09 19,679,760	7.96 19,348,079	1.56

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.72%
合計	98.72%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	7.58%
素材	4.22%
資本財・サービス	7.19%
一般消費財・サービス	15.96%
生活必需品	20.53%
ヘルスケア	4.48%
金融	17.79%
情報技術	5.07%
コミュニケーション・サービス	9.95%
公益事業	2.83%
不動産	3.11%
合計	98.72%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算