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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)

【提出】: 2022/11/22 9:13
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2022年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	COM7 PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	1,115,600	134.54 150,098,402	132.65 147,984,340	7.44
2	WILCON DEPOT INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	1,290,100	73.96 95,422,247	72.97 94,149,950	4.73
3	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	5,901,500	14.94 88,203,819	14.75 87,094,337	4.38
4	PRODIA WIDYAHUSADA TBK PT	インドネシア	株式	ヘルスケア	1,563,000	55.46 86,683,980	55.22 86,316,675	4.34
5	ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	インドネシア	株式	情報技術	18,068,000	4.68 84,579,922	4.74 85,768,796	4.31
6	VITROX CORP BHD	マレーシア	株式	情報技術	354,600	227.88 80,809,754	223.24 79,162,816	3.98
7	PENTAMASTER CORP BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	617,100	123.85 76,429,810	125.09 77,194,108	3.88
8	BANK BTPN SYARIAH TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,717,000	28.10 76,364,002	27.35 74,320,818	3.74
9	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	タイ	株式	金融	438,000	166.76 73,040,880	161.07 70,550,850	3.55
10	METRODATA ELECTRONIC PT	インドネシア	株式	情報技術	10,836,500	6.31 68,399,733	6.39 69,266,908	3.48
11	SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KE	マレーシア	株式	金融	653,400	104.34 68,179,886	103.10 67,370,629	3.39
12	HIBISCUS PETROLEUM BHD	マレーシア	株式	エネルギー	1,972,200	31.58 62,287,137	32.82 64,729,769	3.25
13	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	インドネシア	株式	生活必需品	9,196,006	6.72 61,806,356	6.76 62,238,569	3.13
14	BUSINESS ONLINE PCL F	タイ	株式	資本財・サービス	1,367,500	45.48 62,193,900	45.48 62,193,900	3.13
15	UWC BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	484,000	123.54 59,795,086	122.30 59,195,637	2.98
16	TQM ALPHA PCL F	タイ	株式	金融	313,000	162.97 51,009,610	162.02 50,713,043	2.55
17	I&I GROUP PCL-FOREIGN	タイ	株式	情報技術	287,000	186.65 53,570,703	176.23 50,579,445	2.54
18	MFEC NON-VOTING DR PCL	タイ	株式	情報技術	1,302,000	35.62 46,385,052	35.62 46,385,052	2.33
19	BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TB	インドネシア	株式	金融	3,537,000	13.06 46,214,442	13.01 46,048,203	2.31
20	BANK DANAMON INDONESIA TBK	インドネシア	株式	金融	1,832,000	25.00 45,807,328	24.72 45,290,704	2.28
21	YINSON HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	エネルギー	640,600	66.57 42,645,443	65.33 41,852,040	2.10
22	SELAMAT SEMPURNA PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,932,100	11.44 33,555,324	11.65 34,176,558	1.72
23	MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	マレーシア	株式	情報技術	33,000	1,052.75 34,740,823	952.43 31,430,227	1.58
24	ACE HARDWARE INDONESIA	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	4,349,000	6.95 30,251,644	6.81 29,638,435	1.49
25	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	マレーシア	株式	生活必需品	41,000	730.11 29,934,699	717.11 29,401,511	1.48
26	CENTURY PACIFIC FOOD INC	フィリピン	株式	生活必需品	420,900	61.63 25,943,224	61.63 25,943,224	1.30
27	UCHI TECHNOLOGIES BHD	マレーシア	株式	情報技術	249,700	97.22 24,277,023	103.41 25,823,330	1.30
28	JMT NETWORK SERVICES PCL-F	タイ	株式	金融	82,547	290.88 24,011,478	292.77 24,167,904	1.21
29	JAYA REAL PROPERTY PT	インドネシア	株式	不動産	4,576,100	4.49 20,561,333	4.51 20,647,363	1.04
30	SENHENG NEW RETAIL	マレーシア	株式	一般消費財・サービス	852,500	23.68 20,193,103	20.74 17,685,463	0.89

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.97%
合計	97.97%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	5.36%
素材	1.66%
資本財・サービス	11.80%
一般消費財・サービス	17.99%
生活必需品	11.02%
ヘルスケア	4.34%
金融	22.88%
情報技術	20.36%
コミュニケーション・サービス	0.29%
不動産	2.02%
その他	0.25%
合計	97.97%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算