有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)

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【提出】: 2016/05/20 9:47
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成28年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	GAMUDA BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	1,500,000	128.11 192,165,300	139.86 209,791,200	5.02
2	MEGAWORLD CORP	フィリピン	株式	金融	17,000,900	8.80 149,748,607	10.11 172,023,607	4.12
3	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	6,000,000	24.98 149,886,576	26.94 161,670,000	3.87
4	IJM CORP BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	1,500,000	97.44 146,166,000	102.60 153,904,200	3.69
5	JOLLIBEE FOODS CORP	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	250,000	550.54 137,635,553	563.50 140,875,000	3.37
6	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	フィリピン	株式	生活必需品	721,560	146.51 105,715,756	176.03 127,018,011	3.04
7	PAKUWON JATI TBK PT	インドネシア	株式	金融	30,000,000	3.96 118,830,000	4.20 126,225,000	3.02
8	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	7,000,000	16.49 115,430,000	16.95 118,702,500	2.84
9	D&L INDUSTRIES INC	フィリピン	株式	素材	4,812,200	20.70 99,624,571	23.88 114,951,428	2.75
10	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	700,000	144.50 101,150,000	153.00 107,100,000	2.57
11	GT CAPITAL HOLDINGS INC	フィリピン	株式	金融	30,000	3,260.33 97,810,096	3,488.80 104,664,000	2.51
12	SANSIRI PUBLIC CO LTD-FORGN	タイ	株式	金融	20,800,000	5.15 107,161,600	4.86 101,171,200	2.42
13	GHL SYSTEMS BERHAD	マレーシア	株式	情報技術	3,923,200	25.50 100,070,632	25.65 100,632,826	2.41
14	CH. KARNCHANG PUB CO-FORGN	タイ	株式	資本財・サービス	1,200,000	74.24 89,088,000	80.00 96,000,000	2.30
15	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	ベトナム	株式	金融	430,000	214.20 92,106,000	214.71 92,325,300	2.21
16	INARI AMERTRON BHD	マレーシア	株式	情報技術	1,000,000	94.57 94,578,000	92.28 92,285,200	2.21
17	CHULARAT HOSPITAL PCL-F	タイ	株式	その他	10,000,000	8.12 81,280,000	8.64 86,400,000	2.07
18	SRISAWAD POWER 1979 PCL-F	タイ	株式	その他	600,000	146.40 87,840,000	134.40 80,640,000	1.93
19	AMATA CORP PUBLIC CO LTD-FOR	タイ	株式	その他	2,000,000	40.99 82,002,069	39.04 78,080,000	1.87
20	KCE ELECTRONICS PCL-FOREIGN	タイ	株式	情報技術	300,000	256.05 76,817,959	256.80 77,040,000	1.85
21	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	500,000	120.27 60,137,500	148.53 74,268,750	1.78
22	TIPHONE MOBILE INDONESIA TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	11,397,900	6.29 71,692,791	6.46 73,630,434	1.76
23	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	4,000,000	17.14 68,589,669	18.27 73,100,000	1.75
24	ENERGY ABSOLUTE PCL-FOREIGN	タイ	株式	その他	1,000,000	67.84 67,840,000	72.32 72,320,000	1.73
25	SUMMARECON AGUNG TBK PT	インドネシア	株式	金融	5,150,900	13.38 68,957,674	13.51 69,614,414	1.67
26	UNIQUE ENGINEERING & CO-FORE	タイ	株式	その他	1,200,000	51.84 62,208,000	57.28 68,736,000	1.65
27	SSI GROUP INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	7,445,200	8.86 66,031,479	9.16 68,220,368	1.63
28	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	タイ	株式	ヘルスケア	100,000	694.40 69,440,000	675.20 67,520,000	1.62
29	SVI PCL-FOREIGN SHARE	タイ	株式	情報技術	3,887,100	17.44 67,791,024	16.96 65,925,216	1.58
30	GROUP LEASE PUBLIC CO L-NVDR	タイ	株式	金融	1,000,000	69.12 69,120,000	64.00 64,000,000	1.53

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.00%
合計	96.00%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	0.95%
素材	3.67%
資本財・サービス	18.52%
一般消費財・サービス	20.61%
生活必需品	7.05%
ヘルスケア	3.94%
金融	21.75%
情報技術	8.93%
その他	10.57%
合計	96.00%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算