有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | GAMUDA BHD | マレーシア | 株式 | 資本財・サービス | 1,500,000 | 128.11 192,165,300 | 139.86 209,791,200 | 5.02 | |
| 2 | MEGAWORLD CORP | フィリピン | 株式 | 金融 | 17,000,900 | 8.80 149,748,607 | 10.11 172,023,607 | 4.12 | |
| 3 | SURYA CITRA MEDIA PT TBK | インドネシア | 株式 | 一般消費財・サービス | 6,000,000 | 24.98 149,886,576 | 26.94 161,670,000 | 3.87 | |
| 4 | IJM CORP BHD | マレーシア | 株式 | 資本財・サービス | 1,500,000 | 97.44 146,166,000 | 102.60 153,904,200 | 3.69 | |
| 5 | JOLLIBEE FOODS CORP | フィリピン | 株式 | 一般消費財・サービス | 250,000 | 550.54 137,635,553 | 563.50 140,875,000 | 3.37 | |
| 6 | ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN | フィリピン | 株式 | 生活必需品 | 721,560 | 146.51 105,715,756 | 176.03 127,018,011 | 3.04 | |
| 7 | PAKUWON JATI TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 30,000,000 | 3.96 118,830,000 | 4.20 126,225,000 | 3.02 | |
| 8 | WASKITA KARYA PERSERO TBK PT | インドネシア | 株式 | 資本財・サービス | 7,000,000 | 16.49 115,430,000 | 16.95 118,702,500 | 2.84 | |
| 9 | D&L INDUSTRIES INC | フィリピン | 株式 | 素材 | 4,812,200 | 20.70 99,624,571 | 23.88 114,951,428 | 2.75 | |
| 10 | MATAHARI DEPARTMENT STORE TB | インドネシア | 株式 | 一般消費財・サービス | 700,000 | 144.50 101,150,000 | 153.00 107,100,000 | 2.57 | |
| 11 | GT CAPITAL HOLDINGS INC | フィリピン | 株式 | 金融 | 30,000 | 3,260.33 97,810,096 | 3,488.80 104,664,000 | 2.51 | |
| 12 | SANSIRI PUBLIC CO LTD-FORGN | タイ | 株式 | 金融 | 20,800,000 | 5.15 107,161,600 | 4.86 101,171,200 | 2.42 | |
| 13 | GHL SYSTEMS BERHAD | マレーシア | 株式 | 情報技術 | 3,923,200 | 25.50 100,070,632 | 25.65 100,632,826 | 2.41 | |
| 14 | CH. KARNCHANG PUB CO-FORGN | タイ | 株式 | 資本財・サービス | 1,200,000 | 74.24 89,088,000 | 80.00 96,000,000 | 2.30 | |
| 15 | BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | ベトナム | 株式 | 金融 | 430,000 | 214.20 92,106,000 | 214.71 92,325,300 | 2.21 | |
| 16 | INARI AMERTRON BHD | マレーシア | 株式 | 情報技術 | 1,000,000 | 94.57 94,578,000 | 92.28 92,285,200 | 2.21 | |
| 17 | CHULARAT HOSPITAL PCL-F | タイ | 株式 | その他 | 10,000,000 | 8.12 81,280,000 | 8.64 86,400,000 | 2.07 | |
| 18 | SRISAWAD POWER 1979 PCL-F | タイ | 株式 | その他 | 600,000 | 146.40 87,840,000 | 134.40 80,640,000 | 1.93 | |
| 19 | AMATA CORP PUBLIC CO LTD-FOR | タイ | 株式 | その他 | 2,000,000 | 40.99 82,002,069 | 39.04 78,080,000 | 1.87 | |
| 20 | KCE ELECTRONICS PCL-FOREIGN | タイ | 株式 | 情報技術 | 300,000 | 256.05 76,817,959 | 256.80 77,040,000 | 1.85 | |
| 21 | ASTRA AGRO LESTARI TBK PT | インドネシア | 株式 | 生活必需品 | 500,000 | 120.27 60,137,500 | 148.53 74,268,750 | 1.78 | |
| 22 | TIPHONE MOBILE INDONESIA TBK | インドネシア | 株式 | 一般消費財・サービス | 11,397,900 | 6.29 71,692,791 | 6.46 73,630,434 | 1.76 | |
| 23 | MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | インドネシア | 株式 | 一般消費財・サービス | 4,000,000 | 17.14 68,589,669 | 18.27 73,100,000 | 1.75 | |
| 24 | ENERGY ABSOLUTE PCL-FOREIGN | タイ | 株式 | その他 | 1,000,000 | 67.84 67,840,000 | 72.32 72,320,000 | 1.73 | |
| 25 | SUMMARECON AGUNG TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 5,150,900 | 13.38 68,957,674 | 13.51 69,614,414 | 1.67 | |
| 26 | UNIQUE ENGINEERING & CO-FORE | タイ | 株式 | その他 | 1,200,000 | 51.84 62,208,000 | 57.28 68,736,000 | 1.65 | |
| 27 | SSI GROUP INC | フィリピン | 株式 | 一般消費財・サービス | 7,445,200 | 8.86 66,031,479 | 9.16 68,220,368 | 1.63 | |
| 28 | BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN | タイ | 株式 | ヘルスケア | 100,000 | 694.40 69,440,000 | 675.20 67,520,000 | 1.62 | |
| 29 | SVI PCL-FOREIGN SHARE | タイ | 株式 | 情報技術 | 3,887,100 | 17.44 67,791,024 | 16.96 65,925,216 | 1.58 | |
| 30 | GROUP LEASE PUBLIC CO L-NVDR | タイ | 株式 | 金融 | 1,000,000 | 69.12 69,120,000 | 64.00 64,000,000 | 1.53 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.00% |
| 合計 | 96.00% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| エネルギー | 0.95% |
| 素材 | 3.67% |
| 資本財・サービス | 18.52% |
| 一般消費財・サービス | 20.61% |
| 生活必需品 | 7.05% |
| ヘルスケア | 3.94% |
| 金融 | 21.75% |
| 情報技術 | 8.93% |
| その他 | 10.57% |
| 合計 | 96.00% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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