有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)

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【提出】: 2022/05/20 9:23
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2022年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	COM7 PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	649,800	254.55 165,414,004	288.57 187,517,660	9.39
2	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	8,464,500	13.95 118,084,423	12.71 107,643,047	5.39
3	PRODIA WIDYAHUSADA TBK PT	インドネシア	株式	ヘルスケア	1,563,000	61.65 96,359,363	65.20 101,915,415	5.10
4	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	インドネシア	株式	生活必需品	11,532,006	6.95 80,185,881	7.89 91,074,017	4.56
5	ACE HARDWARE INDONESIA	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	10,333,000	11.31 116,923,968	8.66 89,556,111	4.48
6	HIBISCUS PETROLEUM BHD	マレーシア	株式	エネルギー	2,569,200	21.04 54,092,605	33.83 86,926,575	4.35
7	BANK BTPN SYARIAH TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,823,000	26.88 75,892,469	29.07 82,090,017	4.11
8	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	タイ	株式	金融	451,000	218.45 98,523,942	181.79 81,989,545	4.10
9	VITROX CORP BHD	マレーシア	株式	情報技術	367,600	265.36 97,552,473	214.00 78,669,183	3.94
10	SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KE	マレーシア	株式	金融	745,400	111.73 83,302,508	101.77 75,864,859	3.80
11	WILCON DEPOT INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	1,133,100	60.63 68,702,972	62.78 71,136,675	3.56
12	BUSINESS ONLINE PCL F	タイ	株式	資本財・サービス	1,457,500	47.97 69,929,668	48.00 69,971,660	3.50
13	UWC BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	484,000	161.00 77,936,413	112.23 54,319,413	2.72
14	PENTAMASTER CORP BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	516,100	150.46 77,662,424	98.20 50,681,752	2.54
15	METRODATA ELECTRONIC PT	インドネシア	株式	情報技術	9,980,500	5.12 51,115,699	5.02 50,122,071	2.51
16	MFEC NON-VOTING DR PCL	タイ	株式	情報技術	1,387,000	36.77 51,009,619	33.53 46,513,045	2.33
17	YINSON HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	エネルギー	320,300	159.18 50,991,854	143.03 45,815,225	2.29
18	BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TB	インドネシア	株式	金融	3,537,000	10.71 37,915,074	11.29 39,966,332	2.00
19	ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	インドネシア	株式	情報技術	8,285,000	4.98 41,327,168	4.49 37,245,218	1.86
20	I&I GROUP PCL-FOREIGN	タイ	株式	情報技術	304,000	124.36 37,808,786	118.25 35,949,520	1.80
21	BANK DANAMON INDONESIA TBK	インドネシア	株式	金融	1,832,000	19.80 36,280,999	19.27 35,317,296	1.77
22	MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	マレーシア	株式	情報技術	33,000	1,277.41 42,155,516	990.26 32,678,791	1.64
23	RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	5,671,300	5.55 31,502,698	5.10 28,940,644	1.45
24	JMT NETWORK SERVICES PCL-F	タイ	株式	金融	112,547	171.94 19,352,080	238.27 26,817,136	1.34
25	TQM CORP PCL-FOREIGN	タイ	株式	金融	162,000	198.48 32,153,988	161.49 26,162,595	1.31
26	CENTURY PACIFIC FOOD INC	フィリピン	株式	生活必需品	420,900	57.91 24,378,379	56.25 23,677,730	1.19
27	SELAMAT SEMPURNA PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,207,100	10.94 24,148,581	10.61 23,419,538	1.17
28	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	マレーシア	株式	生活必需品	41,000	591.98 24,272,410	568.30 23,300,418	1.17
29	UCHI TECHNOLOGIES BHD	マレーシア	株式	情報技術	249,700	87.39 21,827,783	86.64 21,636,083	1.08
30	JAYA REAL PROPERTY PT	インドネシア	株式	不動産	4,576,100	3.94 18,055,739	4.09 18,718,537	0.94

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.73%
合計	96.73%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	6.64%
素材	1.29%
資本財・サービス	10.52%
一般消費財・サービス	20.34%
生活必需品	12.63%
ヘルスケア	5.10%
金融	21.56%
情報技術	16.43%
コミュニケーション・サービス	0.22%
不動産	1.79%
その他	0.22%
合計	96.73%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算