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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)

【提出】: 2020/11/20 9:12
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2020年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	COM7 PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	684,800	138.99 95,180,352	139.83 95,760,720	8.91
2	PENTAMASTER CORP BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	628,500	114.65 72,060,228	120.72 75,877,988	7.06
3	SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KE	マレーシア	株式	金融	460,000	127.81 58,795,130	127.81 58,795,130	5.47
4	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	7,222,500	8.31 60,062,310	8.10 58,502,250	5.44
5	VITROX CORP BHD	マレーシア	株式	情報技術	166,700	316.37 52,739,713	306.25 51,052,042	4.75
6	BANK BTPN SYARIAH TBK PT	インドネシア	株式	金融	1,818,000	28.00 50,918,544	27.57 50,133,168	4.67
7	ACE HARDWARE INDONESIA	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	4,002,000	11.84 47,399,688	11.55 46,247,112	4.30
8	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	タイ	株式	金融	242,000	171.19 41,429,190	175.43 42,454,665	3.95
9	AEON CREDIT SERVICE M BHD	マレーシア	株式	金融	177,800	232.09 41,266,082	228.80 40,681,067	3.79
10	VINYTHAI PUBLIC CO LTD-FOREI	タイ	株式	素材	461,100	80.00 36,889,844	80.00 36,889,844	3.43
11	MI TECHNOVATION BHD	マレーシア	株式	情報技術	298,000	110.60 32,960,201	109.08 32,507,658	3.03
12	UWC BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	210,500	145.53 30,634,591	151.86 31,966,530	2.98
13	RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	6,887,000	4.96 34,214,616	4.60 31,735,296	2.95
14	WILCON DEPOT INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	902,300	34.28 30,936,258	35.15 31,719,454	2.95
15	GREATECH TECHNOLOGY BHD	マレーシア	株式	情報技術	139,000	168.81 23,465,660	170.84 23,747,108	2.21
16	YINSON HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	エネルギー	136,300	158.18 21,560,956	159.95 21,802,439	2.03
17	UNITED PAPER PCL-FOREIGN	タイ	株式	素材	407,000	52.20 21,247,842	49.83 20,282,031	1.89
18	DUFU TECHNOLOGY CORP BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	232,510	86.81 20,184,960	85.04 19,773,022	1.84
19	GUAN CHONG BHD	マレーシア	株式	生活必需品	208,000	91.11 18,952,128	89.59 18,636,259	1.73
20	METRODATA ELECTRONIC PT	インドネシア	株式	情報技術	1,508,000	11.44 17,263,584	11.62 17,535,024	1.63
21	TQM CORP PCL-FOREIGN	タイ	株式	金融	41,000	411.88 16,887,285	418.66 17,165,265	1.60
22	SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	エネルギー	362,510	44.29 16,056,474	45.81 16,606,982	1.55
23	BFI FINANCE INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	4,776,000	2.98 14,236,301	3.00 14,373,850	1.34
24	JMT NETWORK SERVICES PCL-F	タイ	株式	資本財・サービス	127,000	113.56 14,422,755	111.02 14,099,858	1.31
25	JAYA REAL PROPERTY PT	インドネシア	株式	不動産	4,135,000	3.05 12,623,328	3.11 12,861,504	1.20
26	SELAMAT SEMPURNA PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,494,800	8.82 13,184,136	8.46 12,646,008	1.18
27	VIETTEL POST JSC	ベトナム	株式	その他	25,277	472.50 11,943,383	479.25 12,114,002	1.13
28	AEON THANA SINSAP THA-FOREIG	タイ	株式	金融	33,000	342.39 11,298,870	362.73 11,970,090	1.11
29	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	インドネシア	株式	生活必需品	1,104,000	10.00 11,048,832	10.22 11,287,296	1.05
30	UCHI TECHNOLOGIES BHD	マレーシア	株式	情報技術	159,100	70.10 11,154,294	69.60 11,073,758	1.03

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.84%
合計	97.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.92%
素材	6.13%
資本財・サービス	15.27%
一般消費財・サービス	20.78%
生活必需品	8.79%
金融	25.80%
情報技術	14.35%
コミュニケーション・サービス	0.46%
不動産	1.20%
その他	1.13%
合計	97.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算