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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)

【提出】: 2019/11/20 9:15
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2019年8月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	YINSON HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	エネルギー	443,300	169.79 75,271,409	168.78 74,824,031	5.88
2	COM7 PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	756,800	88.48 66,965,448	90.22 68,278,496	5.36
3	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	5,566,500	12.22 68,050,463	12.11 67,424,231	5.30
4	PENTAMASTER CORP BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	650,000	91.08 59,202,195	88.05 57,234,255	4.50
5	SELAMAT SEMPURNA PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	5,737,800	9.52 54,652,545	9.63 55,298,048	4.34
6	WILCON DEPOT INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	1,521,300	33.98 51,703,510	34.43 52,386,270	4.12
7	SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KE	マレーシア	株式	金融	297,000	152.64 45,334,526	146.33 43,461,198	3.41
8	SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	エネルギー	373,100	106.47 39,724,181	110.00 41,042,045	3.22
9	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	タイ	株式	金融	217,000	182.17 39,531,975	188.24 40,849,708	3.21
10	ACE HARDWARE INDONESIA	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,742,000	13.57 37,222,650	13.08 35,885,925	2.82
11	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	864,200	42.75 36,944,550	40.31 34,838,063	2.74
12	BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASI	インドネシア	株式	金融	1,418,000	24.60 34,882,800	24.52 34,776,450	2.73
13	NETBAY PCL-FOREIGN	タイ	株式	情報技術	287,000	114.51 32,864,370	118.84 34,109,233	2.68
14	HIBISCUS PETROLEUM BHD	マレーシア	株式	エネルギー	1,457,200	23.21 33,823,944	22.70 33,088,640	2.60
15	JAYA REAL PROPERTY PT	インドネシア	株式	不動産	5,119,000	5.77 29,562,225	5.81 29,754,188	2.34
16	VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA	ベトナム	株式	その他	114,000	249.32 28,422,480	252.08 28,737,120	2.26
17	AEON CREDIT SERVICE M BHD	マレーシア	株式	金融	75,200	389.55 29,294,250	373.40 28,079,981	2.21
18	TQM CORP PCL-FOREIGN	タイ	株式	金融	152,000	159.62 24,262,240	170.03 25,844,560	2.03
19	ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	インドネシア	株式	情報技術	2,121,000	11.47 24,329,134	11.81 25,054,313	1.97
20	MITRA ADIPERKASA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	3,326,000	7.65 25,443,900	7.50 24,945,000	1.96
21	RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,610,000	9.37 24,468,750	9.11 23,783,625	1.87
22	AEON THANA SINSAP THAI-NVDR	タイ	株式	金融	31,100	749.52 23,310,072	763.40 23,741,740	1.87
23	BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTA	インドネシア	株式	不動産	10,113,000	2.26 22,905,945	2.32 23,512,725	1.85
24	VIETTEL POST JSC	ベトナム	株式	その他	35,146	634.80 22,310,681	630.20 22,149,009	1.74
25	UCHI TECHNOLOGIES BHD	マレーシア	株式	情報技術	285,100	70.84 20,200,683	70.89 20,212,535	1.59
26	WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG	インドネシア	株式	資本財・サービス	6,874,000	2.85 19,590,900	2.73 18,766,020	1.47
27	VINYTHAI PUBLIC CO LTD-FOREI	タイ	株式	素材	180,600	83.28 15,040,368	84.32 15,228,373	1.20
28	GUAN CHONG BHD	マレーシア	株式	生活必需品	148,000	100.16 14,824,139	99.65 14,749,458	1.16
29	GREATECH TECHNOLOGY BHD	マレーシア	株式	情報技術	508,000	29.51 14,995,703	28.50 14,483,029	1.14
30	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	インドネシア	株式	不動産	1,767,000	8.70 15,372,900	8.13 14,378,963	1.13

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.56%
合計	96.56%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	11.70%
素材	1.20%
資本財・サービス	10.11%
一般消費財・サービス	25.41%
生活必需品	8.05%
ヘルスケア	0.50%
金融	18.24%
情報技術	9.07%
不動産	8.27%
その他	4.00%
合計	96.56%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算