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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)

【提出】: 2016/11/22 9:06
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成28年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	株式	生活必需品	243,460	646.28 157,344,064	630.00 153,379,800	5.12
2	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	フィリピン	株式	金融	5,792,400	15.09 87,452,424	15.17 87,890,402	2.94
3	M.C.S. STEEL PCL-FOREIGN	タイ	株式	素材	2,048,000	40.22 82,377,342	38.99 79,859,712	2.67
4	KCE ELECTRONICS PCL-FOREIGN	タイ	株式	情報技術	240,700	285.18 68,642,826	302.64 72,845,448	2.43
5	TIPHONE MOBILE INDONESIA TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	13,781,100	4.95 68,257,788	5.22 72,020,029	2.41
6	MY EG SERVICES BHD	マレーシア	株式	情報技術	1,273,500	49.84 63,507,507	56.38 71,808,972	2.40
7	SEAFCO PCL-FOREIGN REG	タイ	株式	その他	2,405,500	32.30 77,700,056	28.80 69,300,050	2.31
8	CH. KARNCHANG PUB CO-FORGN	タイ	株式	資本財・サービス	806,600	93.27 75,233,085	83.66 67,482,173	2.25
9	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	2,003,700	28.88 57,878,457	33.27 66,668,709	2.23
10	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	タイ	株式	情報技術	253,300	208.89 52,912,660	231.34 58,599,689	1.96
11	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	インドネシア	株式	資本財・サービス	1,770,200	34.39 60,891,340	32.68 57,853,676	1.93
12	FELDA GLOBAL VENTURES	マレーシア	株式	生活必需品	964,700	53.16 51,290,547	59.07 56,986,951	1.90
13	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	インドネシア	株式	金融	3,649,700	15.52 56,650,643	15.32 55,938,952	1.87
14	ECONPILE HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	1,320,300	36.61 48,342,785	41.74 55,110,774	1.84
15	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	タイ	株式	金融	348,100	153.50 53,434,220	156.41 54,447,191	1.82
16	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	360,500	157.56 56,800,380	148.39 53,496,398	1.79
17	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	2,543,900	21.39 54,421,689	20.98 53,376,110	1.78
18	GT CAPITAL HOLDINGS INC	フィリピン	株式	金融	16,650	3,128.82 52,094,922	3,072.30 51,153,795	1.71
19	KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TB	インドネシア	株式	不動産	21,201,300	2.44 51,739,184	2.29 48,618,821	1.62
20	AIRASIA BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	688,000	69.47 47,810,982	70.30 48,366,950	1.62
21	AKR CORPORINDO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	931,700	53.73 50,062,559	51.28 47,782,235	1.60
22	KRUNGTHAI CARD PCL-FOREIGN	タイ	株式	その他	105,000	388.79 40,823,434	421.95 44,304,750	1.48
23	ROBINSON DEPT STORE PCL-FOR	タイ	株式	一般消費財・サービス	248,600	170.90 42,486,154	176.78 43,948,130	1.47
24	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	フィリピン	株式	不動産	3,913,600	12.49 48,912,956	11.18 43,759,918	1.46
25	SUMMARECON AGUNG TBK PT	インドネシア	株式	不動産	3,185,300	14.15 45,087,901	13.68 43,603,572	1.46
26	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	インドネシア	株式	生活必需品	1,471,400	29.95 44,071,373	28.54 42,005,527	1.40
27	INARI AMERTRON BHD	マレーシア	株式	情報技術	520,700	78.55 40,909,130	80.55 41,943,947	1.40
28	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	フィリピン	株式	生活必需品	246,160	172.94 42,572,757	161.97 39,871,766	1.33
29	BUMI SERPONG DAMAI PT	インドネシア	株式	不動産	2,290,800	17.23 39,484,092	17.23 39,488,810	1.32
30	DATASONIC GROUP BHD	マレーシア	株式	情報技術	995,600	35.98 35,824,909	39.30 39,127,180	1.31

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.97%
合計	94.97%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	1.94%
素材	5.96%
資本財・サービス	17.95%
一般消費財・サービス	13.73%
生活必需品	12.27%
ヘルスケア	1.01%
金融	10.26%
情報技術	10.18%
電気通信サービス	0.71%
公益事業	0.20%
不動産	13.61%
その他	7.16%
合計	94.97%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算