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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)

【提出】: 2019/05/20 9:06
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2019年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	タイ	株式	金融	347,000	170.72 59,239,840	166.32 57,713,040	4.08
2	PENTAMASTER CORP BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	569,000	92.30 52,524,219	93.39 53,143,974	3.75
3	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	3,015,500	18.01 54,315,186	17.53 52,885,839	3.73
4	COM7 PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	717,800	61.95 44,469,146	63.00 45,227,142	3.19
5	SELAMAT SEMPURNA PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	3,362,000	13.35 44,886,062	13.43 45,151,660	3.19
6	HIBISCUS PETROLEUM BHD	マレーシア	株式	エネルギー	1,559,200	27.50 42,881,586	27.77 43,306,156	3.06
7	VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA	ベトナム	株式	その他	176,000	241.92 42,577,920	241.92 42,577,920	3.01
8	WILCON DEPOT INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	1,384,300	31.58 43,725,054	30.60 42,362,349	2.99
9	VIETTEL POST JSC	ベトナム	株式	その他	50,000	835.20 41,760,000	825.60 41,280,000	2.91
10	VINYTHAI PUBLIC CO LTD-FOREI	タイ	株式	素材	431,600	91.52 39,500,032	91.52 39,500,032	2.79
11	DUFU TECHNOLOGY CORP BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	772,000	44.38 34,265,143	47.10 36,367,299	2.57
12	VITROX CORP BHD	マレーシア	株式	情報技術	187,600	183.25 34,379,182	190.88 35,809,519	2.53
13	AEON CREDIT SERVICE M BHD	マレーシア	株式	金融	75,200	457.46 34,401,293	454.74 34,196,523	2.41
14	YINSON HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	エネルギー	276,300	118.99 32,878,346	122.53 33,856,421	2.39
15	HUMANICA PCL-FOREIGN	タイ	株式	情報技術	988,300	33.96 33,570,574	33.79 33,396,634	2.36
16	NETBAY PCL-FOREIGN	タイ	株式	情報技術	311,000	103.84 32,294,240	105.60 32,841,600	2.32
17	ACE HARDWARE INDONESIA	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,255,000	14.25 32,155,173	14.14 31,887,955	2.25
18	ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	インドネシア	株式	情報技術	1,766,000	17.38 30,693,080	16.98 29,995,510	2.12
19	PUREGOLD PRICE CLUB INC	フィリピン	株式	生活必需品	284,500	105.93 30,137,085	102.82 29,254,282	2.07
20	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	インドネシア	株式	生活必需品	484,000	60.04 29,059,360	59.05 28,581,410	2.02
21	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	インドネシア	株式	金融	1,413,100	19.90 28,131,995	19.75 27,908,725	1.97
22	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	ベトナム	株式	その他	61,400	432.48 26,554,272	430.56 26,436,384	1.87
23	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	素材	240,000	102.10 24,505,800	99.54 23,889,600	1.69
24	PIE INDUSTRIAL BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	530,400	43.29 22,964,039	43.84 23,252,895	1.64
25	TTCL PCL - FOREIGN	タイ	株式	資本財・サービス	910,000	23.58 21,461,440	23.23 21,141,120	1.49
26	SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	エネルギー	191,100	107.01 20,450,356	107.83 20,606,466	1.45
27	MITRA ADIPERKASA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,326,000	8.29 19,294,170	8.53 19,845,432	1.40
28	AEON THANA SINSAP THAI-NVDR	タイ	株式	金融	31,100	642.40 19,978,640	631.84 19,650,224	1.39
29	GT CAPITAL HOLDINGS INC	フィリピン	株式	金融	9,000	2,136.79 19,231,110	2,043.70 18,393,300	1.30
30	ROBINSONS LAND CO	フィリピン	株式	不動産	363,000	51.03 18,527,157	50.18 18,216,429	1.29

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.62%
合計	96.62%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	6.90%
素材	6.72%
資本財・サービス	16.69%
一般消費財・サービス	16.47%
生活必需品	10.47%
ヘルスケア	1.05%
金融	14.42%
情報技術	9.72%
コミュニケーション・サービス	1.02%
公益事業	1.07%
不動産	4.29%
その他	7.79%
合計	96.62%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算