有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)

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【提出】: 2018/11/20 9:15
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2018年9月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	タイ	株式	金融	422,000	142.15 59,989,410	158.82 67,025,205	4.19
2	HIBISCUS PETROLEUM BHD	マレーシア	株式	エネルギー	1,763,200	27.93 49,259,929	33.41 58,918,739	3.68
3	HUMANICA PCL-FOREIGN	タイ	株式	情報技術	1,407,900	37.20 52,382,327	41.76 58,806,575	3.67
4	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	3,214,500	17.20 55,303,637	15.42 49,593,306	3.10
5	PENTAMASTER CORP BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	458,000	86.25 39,515,105	101.34 46,415,094	2.90
6	YINSON HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	エネルギー	340,300	124.89 42,502,926	125.17 42,596,134	2.66
7	AEON THANA SINSAP THAI-NVDR	タイ	株式	金融	55,100	628.29 34,618,779	737.10 40,614,210	2.54
8	SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	エネルギー	388,100	105.17 40,819,427	104.08 40,394,224	2.52
9	VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA	ベトナム	株式	その他	232,000	147.49 34,217,680	169.54 39,333,280	2.46
10	VINYTHAI PUBLIC CO LTD-FOREI	タイ	株式	素材	431,600	89.49 38,628,488	85.64 36,963,950	2.31
11	COM7 PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	480,800	65.63 31,558,270	76.51 36,789,854	2.30
12	WILCON DEPOT INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	1,612,300	24.31 39,207,911	21.21 34,196,883	2.14
13	HOA PHAT GROUP JSC	ベトナム	株式	素材	166,124	187.91 31,217,191	203.59 33,822,016	2.11
14	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	マレーシア	株式	生活必需品	37,000	999.73 36,990,195	882.50 32,652,715	2.04
15	ADARO ENERGY TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	2,291,100	14.51 33,257,608	13.87 31,777,557	1.98
16	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	ベトナム	株式	その他	74,400	416.99 31,024,056	423.85 31,534,440	1.97
17	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	株式	生活必需品	46,092	662.31 30,527,500	678.65 31,280,336	1.95
18	TOP GLOVE CORP BHD	マレーシア	株式	ヘルスケア	106,500	295.81 31,503,978	291.42 31,037,252	1.94
19	PIE INDUSTRIAL BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	650,000	42.31 27,518,142	43.82 28,485,600	1.78
20	TTCL PCL - FOREIGN	タイ	株式	資本財・サービス	719,000	31.98 22,999,079	37.90 27,255,852	1.70
21	UEM EDGENTA BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	377,000	73.70 27,787,885	71.21 26,847,678	1.68
22	AEON CREDIT SERVICE M BHD	マレーシア	株式	金融	52,000	409.20 21,278,743	444.26 23,101,822	1.44
23	VINHOMES JSC	ベトナム	株式	不動産	44,850	533.31 23,918,997	509.60 22,855,560	1.43
24	DELTA DUNIA MAKMUR TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	3,865,500	5.35 20,711,349	5.70 22,033,350	1.38
25	GOLDEN LAND PROP DVLP P-NVDR	タイ	株式	不動産	550,300	35.80 19,701,841	37.20 20,474,462	1.28
26	PCS MACHINE GROUP-FOREIGN	タイ	株式	一般消費財・サービス	772,000	25.62 19,780,956	25.97 20,051,928	1.25
27	BEAUTY COMMUNITY PCL-FOREIGN	タイ	株式	一般消費財・サービス	439,800	33.69 14,819,501	42.12 18,524,376	1.16
28	POWER LINE ENGINEERING-FOR	タイ	株式	資本財・サービス	3,682,300	4.38 16,156,091	4.94 18,224,071	1.14
29	MASAN GROUP CORP	ベトナム	株式	生活必需品	39,000	443.94 17,313,660	453.25 17,676,750	1.10
30	MI EQUIPMENT HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	情報技術	200,000	63.27 12,654,180	85.73 17,146,140	1.07

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.93%
合計	95.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	12.94%
素材	6.95%
資本財・サービス	20.31%
一般消費財・サービス	15.23%
生活必需品	9.10%
ヘルスケア	3.17%
金融	10.73%
情報技術	7.97%
不動産	4.16%
その他	5.38%
合計	95.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算