有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/28-2023/08/28)

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【提出】: 2023/11/21 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2023年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	COM7 PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	1,116,600	133.76 149,356,416	135.85 151,690,110	7.65
2	ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	21,968,000	4.70 103,337,472	4.68 102,915,686	5.19
3	HIBISCUS PETROLEUM BHD	マレーシア	株式	エネルギー	2,789,200	29.76 83,034,100	30.08 83,912,768	4.23
4	PENTAMASTER CORP BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	486,100	166.96 81,160,836	166.64 81,007,702	4.09
5	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	6,138,500	12.72 78,081,720	12.48 76,608,480	3.86
6	BFI FINANCE INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	6,533,600	11.71 76,521,523	11.71 76,521,523	3.86
7	VITROX CORP BHD	マレーシア	株式	情報技術	310,300	240.36 74,584,972	238.78 74,096,211	3.74
8	SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KE	マレーシア	株式	金融	608,400	114.98 69,956,342	117.18 71,297,970	3.60
9	WILCON DEPOT INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	1,303,100	55.24 71,991,871	54.47 70,984,991	3.58
10	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	インドネシア	株式	生活必需品	11,678,006	6.14 71,749,669	5.95 69,507,492	3.51
11	BUSINESS ONLINE PCL F	タイ	株式	資本財・サービス	1,367,500	43.05 58,876,345	43.05 58,876,345	2.97
12	BANK BTPN SYARIAH TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,717,000	20.64 56,078,880	21.21 57,643,872	2.91
13	SELAMAT SEMPURNA PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,932,100	19.87 58,266,691	19.58 57,422,246	2.90
14	MITRA PINASTHIKA MSTK TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	5,630,000	9.88 55,669,440	9.98 56,209,920	2.83
15	METRODATA ELECTRONIC PT	インドネシア	株式	情報技術	10,836,500	4.99 54,095,808	5.04 54,615,960	2.75
16	PRODIA WIDYAHUSADA TBK PT	インドネシア	株式	ヘルスケア	889,000	58.56 52,059,840	60.72 53,980,080	2.72
17	UWC BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	470,000	106.79 50,192,933	110.25 51,821,613	2.61
18	YINSON HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	エネルギー	579,600	79.70 46,194,888	79.07 45,829,711	2.31
19	MFEC NON-VOTING DR PCL	タイ	株式	情報技術	1,302,000	29.46 38,368,638	29.46 38,368,638	1.94
20	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	タイ	株式	金融	216,000	169.29 36,566,640	172.42 37,243,800	1.88
21	PAPPAJACK	マレーシア	株式	金融	1,147,000	33.39 38,301,370	32.44 37,217,369	1.88
22	TQM ALPHA PCL F	タイ	株式	金融	283,000	126.44 35,783,935	130.62 36,966,875	1.86
23	BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TB	インドネシア	株式	金融	3,235,000	11.32 36,646,080	11.37 36,801,360	1.86
24	UCHI TECHNOLOGIES BHD	マレーシア	株式	情報技術	275,700	112.14 30,919,452	113.09 31,180,009	1.57
25	JAYA REAL PROPERTY PT	インドネシア	株式	不動産	5,132,100	5.80 29,807,237	5.90 30,299,918	1.53
26	MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	マレーシア	株式	情報技術	29,000	841.74 24,410,657	907.27 26,310,888	1.33
27	CENTURY PACIFIC FOOD INC	フィリピン	株式	生活必需品	385,900	68.76 26,537,772	67.60 26,090,506	1.32
28	ITMAX SYSTEM	マレーシア	株式	情報技術	533,100	45.99 24,519,215	45.36 24,183,335	1.22
29	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	マレーシア	株式	生活必需品	37,000	639.50 23,661,528	636.35 23,544,969	1.19
30	I&I GROUP PCL-FOREIGN	タイ	株式	情報技術	287,000	79.42 22,793,540	80.67 23,153,438	1.17

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.25%
合計	97.25%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	6.54%
素材	1.17%
資本財・サービス	11.48%
一般消費財・サービス	24.50%
生活必需品	10.46%
ヘルスケア	3.10%
金融	21.48%
情報技術	14.67%
コミュニケーション・サービス	1.11%
不動産	2.53%
その他	0.20%
合計	97.25%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算