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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)

【提出】: 2017/05/19 9:20
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成29年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	株式	生活必需品	171,010	646.31 110,525,473	705.60 120,664,656	5.00
2	ROBINSON DEPT STORE PCL-FOR	タイ	株式	一般消費財・サービス	396,100	199.93 79,195,015	210.27 83,287,947	3.45
3	MY EG SERVICES BHD	マレーシア	株式	情報技術	1,668,800	42.37 70,750,381	47.93 79,986,252	3.31
4	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	1,923,400	35.61 68,503,814	39.82 76,603,636	3.17
5	BANGKOK CHAIN HOSPITAL-FOREG	タイ	株式	ヘルスケア	1,773,300	43.47 77,101,109	42.70 75,730,550	3.14
6	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	ベトナム	株式	その他	285,700	251.86 71,956,402	248.92 71,116,444	2.95
7	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	インドネシア	株式	不動産	6,827,283	11.10 75,848,598	10.20 69,679,250	2.89
8	MC GROUP PCL-FOREIGN	タイ	株式	一般消費財・サービス	998,300	62.87 62,772,320	66.17 66,065,497	2.74
9	PRESS METAL BERHAD	マレーシア	株式	素材	953,780	61.95 59,092,231	66.44 63,372,195	2.63
10	TMB BANK PUBLIC CORP-FOREIGN	タイ	株式	金融	7,791,400	7.85 61,266,235	7.88 61,467,913	2.55
11	WORKPOINT ENTERTAINMENT-FOR	タイ	株式	その他	343,100	179.51 61,593,797	174.41 59,840,071	2.48
12	INARI AMERTRON BHD	マレーシア	株式	情報技術	1,123,600	48.46 54,460,300	51.98 58,413,717	2.42
13	MUANGTHAI LEASING PCL-F	タイ	株式	金融	554,800	97.80 54,259,440	101.87 56,520,250	2.34
14	GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD	マレーシア	株式	情報技術	414,700	109.80 45,537,709	130.09 53,951,143	2.24
15	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH	ベトナム	株式	不動産	680,200	70.67 48,074,906	75.70 51,494,541	2.13
16	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	インドネシア	株式	金融	2,654,400	18.06 47,938,464	19.15 50,837,069	2.11
17	LINK NET TBK PT	インドネシア	株式	電気通信サービス	1,120,600	42.47 47,599,505	44.73 50,124,438	2.08
18	SALUTICA BHD	マレーシア	株式	情報技術	1,137,600	38.47 43,783,573	41.84 47,601,734	1.97
19	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	タイ	株式	金融	201,300	218.42 43,967,946	236.35 47,577,255	1.97
20	ESSO THAILAND PCL-FOREIGN	タイ	株式	エネルギー	1,312,300	36.06 47,330,656	36.18 47,486,888	1.97
21	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	フィリピン	株式	金融	3,428,800	15.41 52,841,923	13.59 46,620,708	1.93
22	PTG ENERGY PCL-FOREIGN	タイ	株式	一般消費財・サービス	511,400	82.33 42,107,416	78.24 40,011,936	1.66
23	M.C.S. STEEL PCL-FOREIGN	タイ	株式	素材	760,400	53.46 40,654,026	51.83 39,414,574	1.63
24	GAMUDA BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	265,300	130.40 34,598,590	134.66 35,725,722	1.48
25	ADARO ENERGY TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	2,287,300	14.28 32,662,644	15.28 34,968,242	1.45
26	AKR CORPORINDO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	635,100	56.91 36,143,541	52.92 33,609,492	1.39
27	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	インドネシア	株式	資本財・サービス	1,190,703	29.56 35,206,706	27.80 33,106,306	1.37
28	SRISAWAD POWER 1979 PCL-F	タイ	株式	金融	224,300	141.63 31,768,501	142.62 31,990,788	1.33
29	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,380,900	26.46 36,538,614	22.68 31,318,812	1.30
30	MEDCO ENERGI INTERNASIONAL T	インドネシア	株式	エネルギー	1,041,700	24.52 25,548,604	29.73 30,975,991	1.28

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.45%
合計	98.45%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	5.91%
素材	7.37%
資本財・サービス	13.89%
一般消費財・サービス	15.19%
生活必需品	10.14%
ヘルスケア	3.21%
金融	14.64%
情報技術	12.05%
電気通信サービス	3.07%
不動産	7.56%
その他	5.43%
合計	98.45%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算