有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)

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【提出】: 2015/11/20 9:16
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成27年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	CH. KARNCHANG PUB CO-FORGN	タイ	株式	資本財・サービス	2,500,000	87.72 219,321,747	89.10 222,750,000	4.51
2	CAHYA MATA SARAWAK BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	1,500,000	132.71 199,078,421	138.94 208,420,500	4.22
3	SINO-THAI ENGR & CONST-FOR	タイ	株式	資本財・サービス	2,500,000	81.84 204,600,000	80.85 202,125,000	4.09
4	MEGAWORLD CORP	フィリピン	株式	金融	16,440,900	10.80 177,614,331	11.13 183,085,862	3.70
5	SRISAWAD POWER 1979 PCL-F	タイ	株式	その他	1,500,000	116.82 175,235,726	121.27 181,912,500	3.68
6	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	13,000,000	13.19 171,539,787	13.12 170,560,000	3.45
7	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	タイ	株式	電気通信サービス	700,000	252.45 176,715,000	240.07 168,052,500	3.40
8	GHL SYSTEMS BERHAD	マレーシア	株式	情報技術	6,034,500	24.55 148,157,837	26.98 162,810,810	3.29
9	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	フィリピン	株式	生活必需品	810,100	174.08 141,022,208	186.75 151,287,795	3.06
10	SSI GROUP INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	8,845,200	16.64 147,184,128	16.58 146,731,254	2.97
11	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	タイ	株式	情報技術	500,000	249.97 124,987,500	292.05 146,025,000	2.95
12	UNIQUE ENGINEERING & CO-FORE	タイ	株式	その他	2,208,000	65.34 144,270,720	66.00 145,728,000	2.95
13	D&L INDUSTRIES INC	フィリピン	株式	素材	4,812,200	27.90 134,279,629	25.54 122,945,935	2.49
14	GAMUDA BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	1,000,000	121.84 121,863,104	120.06 120,061,000	2.43
15	SANSIRI PUBLIC CO LTD-FORGN	タイ	株式	金融	20,800,000	5.01 104,332,800	5.61 116,688,000	2.36
16	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	2,757,400	42.64 117,575,536	39.56 109,096,531	2.21
17	DANANG RUBBER JSC	ベトナム	株式	一般消費財・サービス	445,015	248.04 110,381,521	239.56 106,607,793	2.16
18	JOLLIBEE FOODS CORP	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	203,950	466.43 95,128,806	489.47 99,827,814	2.02
19	SUMMARECON AGUNG TBK PT	インドネシア	株式	金融	10,484,900	11.75 123,296,209	9.26 97,153,083	1.97
20	SVI PCL-FOREIGN SHARE	タイ	株式	情報技術	5,887,100	15.84 93,251,664	16.50 97,137,150	1.96
21	GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD	マレーシア	株式	情報技術	573,100	150.81 86,433,910	167.27 95,865,876	1.94
22	INARI AMERTRON BHD	マレーシア	株式	情報技術	1,000,000	82.28 82,289,000	88.49 88,494,400	1.79
23	MITRA KELUARGA KARYASEHAT TB	インドネシア	株式	ヘルスケア	350,000	220.58 77,203,000	246.00 86,100,000	1.74
24	PAKUWON JATI TBK PT	インドネシア	株式	金融	30,000,000	2.88 86,542,159	2.73 82,164,000	1.66
25	KRUNGTHAI CARD PCL-FOREIGN	タイ	株式	その他	250,000	292.80 73,201,589	315.15 78,787,500	1.59
26	PETROVIETNAM FERT & CHEMICAL	ベトナム	株式	素材	460,000	164.83 75,821,800	164.30 75,578,000	1.53
27	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	タイ	株式	ヘルスケア	100,000	749.10 74,910,000	716.10 71,610,000	1.45
28	BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTA	インドネシア	株式	金融	30,857,300	2.38 73,631,689	2.32 71,607,450	1.45
29	TIPHONE MOBILE INDONESIA TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	11,830,400	6.72 79,547,610	5.94 70,331,728	1.42
30	TUNE PROTECT GROUP BHD	マレーシア	株式	金融	2,033,800	35.07 71,333,501	34.53 70,236,063	1.42

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.59%
合計	93.59%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.14%
素材	4.02%
資本財・サービス	22.42%
一般消費財・サービス	12.03%
生活必需品	5.16%
ヘルスケア	3.96%
金融	16.72%
情報技術	13.34%
電気通信サービス	3.40%
その他	9.41%
合計	93.59%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算