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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/28-2025/08/27)

【提出】: 2025/11/20 9:01
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2025年8月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	RHB BANK BHD	マレーシア	株式	金融	116,400	225.84 26,288,063	227.58 26,491,217	3.96
2	COM7 PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	206,300	118.30 24,405,290	116.02 23,935,958	3.58
3	VIX SECURITIES	ベトナム	株式	金融	111,277	194.14 21,604,357	213.92 23,805,088	3.56
4	METROPOLITAN BANK & TRUST	フィリピン	株式	金融	127,000	184.71 23,458,510	180.59 22,935,758	3.43
5	ITMAX SYSTEM	マレーシア	株式	情報技術	149,200	148.00 22,081,878	150.79 22,498,517	3.36
6	YINSON HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	エネルギー	240,171	80.63 19,365,730	86.56 20,790,914	3.11
7	MAXIS BHD	マレーシア	株式	コミュニケーション・サービス	140,400	124.96 17,544,923	123.21 17,299,882	2.59
8	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	マレーシア	株式	生活必需品	24,800	687.65 17,053,724	686.95 17,036,411	2.55
9	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	タイ	株式	金融	35,600	459.55 16,359,980	459.55 16,359,980	2.45
10	CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	タイ	株式	生活必需品	150,300	109.20 16,412,760	108.74 16,344,374	2.44
11	VIETJET AVIATION JSC	ベトナム	株式	資本財・サービス	19,300	802.22 15,482,923	807.79 15,590,444	2.33
12	AXIATA GROUP BERHAD	マレーシア	株式	コミュニケーション・サービス	163,800	90.05 14,751,457	90.05 14,751,457	2.21
13	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	タイ	株式	金融	85,100	168.35 14,326,585	171.76 14,616,989	2.19
14	TIME DOTCOM BHD	マレーシア	株式	コミュニケーション・サービス	80,400	179.76 14,453,220	181.16 14,565,478	2.18
15	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	ベトナム	株式	不動産	70,873	197.77 14,016,589	199.99 14,174,522	2.12
16	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	922,500	14.44 13,325,513	14.85 13,699,125	2.05
17	SAIGON HANOI SECURITIES	ベトナム	株式	金融	85,730	146.51 12,560,928	152.08 13,038,530	1.95
18	CENTURY PACIFIC FOOD INC	フィリピン	株式	生活必需品	135,100	90.04 12,164,539	91.19 12,320,940	1.84
19	MASAN GROUP CORP	ベトナム	株式	生活必需品	26,600	451.80 12,018,095	462.95 12,314,473	1.84
20	SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	タイ	株式	素材	12,000	996.45 11,957,400	973.70 11,684,400	1.75
21	ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,858,900	4.01 11,475,625	4.01 11,475,625	1.72
22	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	タイ	株式	ヘルスケア	13,700	803.07 11,002,128	812.17 11,126,798	1.66
23	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	インドネシア	株式	生活必需品	2,328,806	4.81 11,213,201	4.77 11,108,405	1.66
24	DABACO CORP	ベトナム	株式	生活必需品	71,605	152.92 10,950,119	153.75 11,009,956	1.65
25	RATCH GROUP PCL-FOREIGN	タイ	株式	公益事業	87,000	121.71 10,588,988	122.85 10,687,950	1.60
26	MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR	タイ	株式	一般消費財・サービス	96,700	109.20 10,559,640	108.74 10,515,642	1.57
27	UNITED TRACTORS TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	45,300	221.40 10,029,420	222.07 10,059,998	1.50
28	JOLLIBEE FOODS CORP	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	15,800	604.56 9,552,064	617.42 9,755,299	1.46
29	GT CAPITAL HOLDINGS INC	フィリピン	株式	資本財・サービス	5,400	1,780.23 9,613,292	1,767.37 9,543,831	1.43
30	CISARUA MOUNTAIN DAIRY	インドネシア	株式	生活必需品	216,000	44.10 9,525,600	43.29 9,350,640	1.40

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.89%
新株予約権証券	0.01%
合計	97.90%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	7.29%
素材	4.86%
資本財・サービス	8.42%
一般消費財・サービス	11.79%
生活必需品	19.05%
ヘルスケア	2.94%
金融	21.02%
情報技術	6.02%
コミュニケーション・サービス	10.26%
公益事業	2.51%
不動産	3.72%
合計	97.89%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算