有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)

①【純資産等の推移】
設立時及び第5期の直近5計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
平成25年1月31日 (設立時)	200	200	100,000
平成25年8月31日 (第1期)	252,265 (251,014)	162,371 (161,121)	97,505 (96,754)
平成26年2月28日 (第2期)	261,582 (256,721)	165,982 (161,121)	99,673 (96,754)
平成26年8月31日 (第3期)	257,040 (252,960)	165,201 (161,121)	99,204 (96,754)
平成27年2月28日 (第4期)	276,539 (272,393)	165,267 (161,120)	99,244 (96,754)
平成27年8月31日 (第5期)	287,696 (284,004)	164,813 (161,121)	98,971 (96,754)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第1期、第2期、第3期、第4期及び第5期の市場相場並びに第5期中及び第5期末後(平成27年9月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 及び売買高	回次 決算年月	第1期 平成25年 8月	第2期 平成26年 2月	第3期 平成26年 8月	第4期 平成27年 2月	第5期 平成27年 8月
	最 高	101,600円	110,000円	131,600円	161,000円	161,000円
	最 低	89,300円	90,800円	102,100円	128,000円	128,900円
	売買高	1,246,331口	958,668口	646,829口	714,036口	657,505口

第5期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	平成27年 3月	平成27年 4月	平成27年 5月	平成27年 6月	平成27年 7月	平成27年 8月
	最 高	150,400円	156,500円	161,000円	160,000円	158,300円	154,800円
	最 低	140,000円	145,500円	146,200円	153,200円	138,800円	128,900円
	売買高	102,434口	76,301口	96,868口	90,662口	102,007口	189,233口

第5期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	平成27年 9月
	最 高	167,400円
	最 低	121,500円
	売買高	339,508口

(注1)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。
(注2)平成27年9月の値は、本合併に伴い本投資法人が平成27年9月28日で上場廃止となったため、最終取引日である平成27年9月25日までの値を記載しています。