有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)

①【純資産等の推移】
第2期の直近2計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
平成28年2月29日 (第1期)	928,297 (920,038)	477,601 (469,342)	128,318 (126,099)
平成28年8月31日 (第2期)	935,964 (924,663)	479,311 (468,011)	128,777 (125,741)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第2期中及び第2期末後(平成28年10月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

第2期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	平成28年 3月	平成28年 4月	平成28年 5月	平成28年 6月	平成28年 7月	平成28年 8月
	最 高	169,400円	172,000円	175,000円	176,200円	172,900円	174,900円
	最 低	149,500円	161,000円	160,400円	151,000円	161,700円	164,300円
	売買高	238,501口	187,701口	176,466口	246,955口	202,867口	319,818口

第2期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	平成28年 9月	平成28年 10月
	最 高	171,700円	170,000円
	最 低	161,900円	164,000円
	売買高	282,047口	202,332口

(注1)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。